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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 231.00 | | 198 231.00 | 198 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 746.00 | 20 000.00 | 664 746.00 | 684 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CF Disponibilités | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 268.00 | 20 000.00 | 678 268.00 | 698 268.00 |
CU Autres participations | 486 460.00 | 20 000.00 | 466 460.00 | 486 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 37 755.00 | 33 068.00 | | 37 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 309.00 | 4 688.00 | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 537 065.00 | 532 755.00 | | 537 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 838.00 | 136 299.00 | | 98 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 524.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | 6 631.00 | | 677.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 203.00 | 143 994.00 | | 141 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 268.00 | 676 749.00 | | 678 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 203.00 | 143 994.00 | | 141 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 2 321.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 2 321.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846.00 | -2 321.00 | | 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 313.00 | -1 411.00 | | -1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 715.00 | 28 299.00 | | 26 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 406.00 | 23 611.00 | | 22 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 309.00 | 4 688.00 | | 4 309.00 |