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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 858.00 | | 153 858.00 | 153 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 373.00 | | 620 373.00 | 620 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 714.00 | | 80 714.00 | 80 714.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 563.00 | | 147 563.00 | 147 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 936.00 | | 767 936.00 | 767 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 913.00 | | | 153 913.00 |
CU Autres participations | 466 460.00 | | 466 460.00 | 466 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 96 832.00 | 37 647.00 | | 96 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 484.00 | 59 185.00 | | 78 484.00 |
DL TOTAL (I) | 670 315.00 | 591 832.00 | | 670 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 718.00 | 51 462.00 | | 49 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 574.00 | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 028.00 | 21 797.00 | | 46 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 621.00 | 75 437.00 | | 97 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 936.00 | 667 269.00 | | 767 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 621.00 | 75 437.00 | | 97 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 895.00 | | 141 895.00 | 141 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 895.00 | | 141 895.00 | 141 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 144.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 20 144.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | -20 144.00 | | 1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 992.00 | 15 218.00 | | 33 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 145.00 | 123 664.00 | | 145 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 662.00 | 64 479.00 | | 66 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 484.00 | 59 185.00 | | 78 484.00 |