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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 846.00 | | 124 846.00 | 124 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 361.00 | 20 000.00 | 591 361.00 | 611 361.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 46 189.00 | | 46 189.00 | 46 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 984.00 | 20 000.00 | 638 984.00 | 658 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 901.00 | | | 124 901.00 |
CU Autres participations | 486 460.00 | 20 000.00 | 466 460.00 | 486 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 40 100.00 | 42 065.00 | | 40 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 453.00 | -1 965.00 | | -2 453.00 |
DL TOTAL (I) | 532 647.00 | 535 100.00 | | 532 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 153.00 | 78 340.00 | | 96 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 3 161.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 044.00 | 227.00 | | 9 044.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 337.00 | 116 448.00 | | 106 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 984.00 | 651 548.00 | | 638 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 337.00 | 116 448.00 | | 106 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 720.00 | 900.00 | | 4 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | 900.00 | | 4 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 720.00 | 830.00 | | 4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 1 524.00 | | 4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 098.00 | 26 473.00 | | 26 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 550.00 | 28 437.00 | | 28 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 453.00 | -1 965.00 | | -2 453.00 |