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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 687.00 | | 133 687.00 | 133 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 202.00 | | 600 202.00 | 600 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 46 376.00 | | 46 376.00 | 46 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 269.00 | | 667 269.00 | 667 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 742.00 | | | 133 742.00 |
CU Autres participations | 466 460.00 | | 466 460.00 | 466 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 37 647.00 | 40 100.00 | | 37 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 185.00 | -2 453.00 | | 59 185.00 |
DL TOTAL (I) | 591 832.00 | 532 647.00 | | 591 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 462.00 | 96 153.00 | | 51 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 1 140.00 | | 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 797.00 | 9 044.00 | | 21 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 437.00 | 106 337.00 | | 75 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 269.00 | 638 984.00 | | 667 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 437.00 | 106 337.00 | | 75 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 085.00 | | 102 085.00 | 102 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 085.00 | | 102 085.00 | 102 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 144.00 | 4 720.00 | | -20 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | 4 999.00 | | 15 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 664.00 | 26 098.00 | | 123 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 479.00 | 28 550.00 | | 64 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 185.00 | -2 453.00 | | 59 185.00 |