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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 906 235.00 | | 906 235.00 | 906 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 205.00 | | 2 036 205.00 | 2 036 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 548.00 | | 103 548.00 | 103 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 448.00 | | 147 448.00 | 147 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 654.00 | | 2 183 654.00 | 2 183 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 906 235.00 | | | 906 235.00 |
CU Autres participations | 1 129 970.00 | | 1 129 970.00 | 1 129 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 350.00 | 349 350.00 | | 349 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
DG Autres réserves | 1 024 255.00 | 687 494.00 | | 1 024 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 777.00 | 336 760.00 | | 301 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 317.00 | 1 408 540.00 | | 1 710 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 708.00 | 397 364.00 | | 393 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 353.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 194.00 | 12 358.00 | | 17 194.00 |
EA Autres dettes | 61 064.00 | 117 400.00 | | 61 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 336.00 | 528 476.00 | | 473 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 654.00 | 1 937 017.00 | | 2 183 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 116 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 295.00 | 21 923.00 | | 23 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 777.00 | 336 760.00 | | 301 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
VI Groupe et associés | 393 709.00 | 393 709.00 | | 393 709.00 |
VW T.V.A. | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 336.00 | 473 336.00 | | 473 336.00 |