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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 364 041.00 | | 1 364 041.00 | 1 364 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 181.00 | | 2 587 181.00 | 2 587 181.00 |
BZ Autres créances | 102 648.00 | | 102 648.00 | 102 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 841.00 | | 283 841.00 | 283 841.00 |
CF Disponibilités | 277 887.00 | | 277 887.00 | 277 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 372.00 | | 664 372.00 | 664 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 557.00 | | 3 251 557.00 | 3 251 557.00 |
CU Autres participations | 1 172 520.00 | | 1 172 520.00 | 1 172 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 350.00 | 349 350.00 | | 349 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
DG Autres réserves | 2 345 595.00 | 2 124 835.00 | | 2 345 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 908.00 | 220 760.00 | | 148 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 788.00 | 2 729 880.00 | | 2 878 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 609.00 | 311 796.00 | | 331 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 461.00 | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 534.00 | 25 109.00 | | 38 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 769.00 | 337 366.00 | | 372 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 557.00 | 3 067 246.00 | | 3 251 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 769.00 | 337 366.00 | | 372 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 564.00 | 24 709.00 | | 21 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 417.00 | 276 452.00 | | 202 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 509.00 | 55 693.00 | | 53 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 908.00 | 220 760.00 | | 148 908.00 |