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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 666.00 | | 588 666.00 | 588 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 636.00 | | 1 718 636.00 | 1 718 636.00 |
BZ Autres créances | 90 169.00 | | 90 169.00 | 90 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 410.00 | | 440 410.00 | 440 410.00 |
CF Disponibilités | 117 651.00 | | 117 651.00 | 117 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 283.00 | | 656 283.00 | 656 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 920.00 | | 2 374 920.00 | 2 374 920.00 |
CU Autres participations | 1 129 970.00 | | 1 129 970.00 | 1 129 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 350.00 | 349 350.00 | | 349 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
DG Autres réserves | 1 326 032.00 | 1 024 255.00 | | 1 326 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 599.00 | 301 777.00 | | 253 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 917.00 | 1 710 317.00 | | 1 963 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 326.00 | 393 708.00 | | 396 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 368.00 | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 786.00 | 17 194.00 | | 12 786.00 |
EA Autres dettes | | 61 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 002.00 | 473 336.00 | | 411 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 920.00 | 2 183 654.00 | | 2 374 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 002.00 | 473 336.00 | | 411 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 113 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 486.00 | 23 295.00 | | 21 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 960.00 | 381 963.00 | | 340 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 361.00 | 80 186.00 | | 87 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 599.00 | 301 777.00 | | 253 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 396 326.00 | 396 326.00 | | 396 326.00 |
VW T.V.A. | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 003.00 | 411 003.00 | | 411 003.00 |