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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 059 571.00 | | 1 059 571.00 | 1 059 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 711.00 | | 2 282 711.00 | 2 282 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 361.00 | | 413 361.00 | 413 361.00 |
CF Disponibilités | 318 246.00 | | 318 246.00 | 318 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 535.00 | | 784 535.00 | 784 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 246.00 | | 3 067 246.00 | 3 067 246.00 |
CU Autres participations | 1 172 520.00 | | 1 172 520.00 | 1 172 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 350.00 | 349 350.00 | | 349 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
DG Autres réserves | 2 124 835.00 | 1 837 204.00 | | 2 124 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 760.00 | 287 630.00 | | 220 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 880.00 | 2 509 120.00 | | 2 729 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 796.00 | 318 957.00 | | 311 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461.00 | 1 576.00 | | 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 109.00 | 30 779.00 | | 25 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 366.00 | 351 313.00 | | 337 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 246.00 | 2 860 433.00 | | 3 067 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 366.00 | 351 313.00 | | 337 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | 24 681.00 | | 24 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 452.00 | 350 195.00 | | 276 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 693.00 | 62 565.00 | | 55 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 760.00 | 287 630.00 | | 220 760.00 |