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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 545.00 | | 532 545.00 | 532 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 065.00 | | 1 715 065.00 | 1 715 065.00 |
BZ Autres créances | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 314.00 | | 491 314.00 | 491 314.00 |
CF Disponibilités | 323 650.00 | | 323 650.00 | 323 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 255.00 | | 879 255.00 | 879 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 320.00 | | 2 594 320.00 | 2 594 320.00 |
CU Autres participations | 1 132 520.00 | | 1 132 520.00 | 1 132 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 350.00 | 349 350.00 | | 349 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
DG Autres réserves | 1 579 632.00 | 1 326 032.00 | | 1 579 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 572.00 | 253 599.00 | | 257 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 489.00 | 1 963 917.00 | | 2 221 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 127.00 | 396 326.00 | | 356 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 890.00 | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 975.00 | 12 786.00 | | 14 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 830.00 | 411 002.00 | | 372 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 319.00 | 2 374 919.00 | | 2 594 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 830.00 | 411 002.00 | | 372 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 116 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 100.00 | 21 486.00 | | 28 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 598.00 | 340 960.00 | | 317 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 026.00 | 87 361.00 | | 60 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 572.00 | 253 599.00 | | 257 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 356 128.00 | 356 128.00 | | 356 128.00 |
VW T.V.A. | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 831.00 | 372 831.00 | | 372 831.00 |