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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 794 562.00 | | 794 562.00 | 794 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 082.00 | | 1 977 082.00 | 1 977 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 151 901.00 | | 151 901.00 | 151 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 365.00 | | 242 365.00 | 242 365.00 |
CF Disponibilités | 488 802.00 | | 488 802.00 | 488 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 883 350.00 | | 883 350.00 | 883 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 433.00 | | 2 860 433.00 | 2 860 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794 562.00 | | | 794 562.00 |
CU Autres participations | 1 132 520.00 | | 1 132 520.00 | 1 132 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 350.00 | 349 350.00 | | 349 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
DG Autres réserves | 1 837 204.00 | 1 579 632.00 | | 1 837 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 630.00 | 257 572.00 | | 287 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 120.00 | 2 221 489.00 | | 2 509 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 957.00 | 356 127.00 | | 318 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 728.00 | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 779.00 | 14 975.00 | | 30 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 313.00 | 372 830.00 | | 351 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 433.00 | 2 594 320.00 | | 2 860 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 313.00 | 372 830.00 | | 351 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 108 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 26 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 681.00 | 28 100.00 | | 24 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 194.00 | 317 598.00 | | 350 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 564.00 | 60 026.00 | | 62 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 630.00 | 257 572.00 | | 287 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VI Groupe et associés | 318 957.00 | 318 957.00 | | 318 957.00 |
VW T.V.A. | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 314.00 | 351 314.00 | | 351 314.00 |