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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 623.00 | 362 654.00 | 969.00 | 363 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 436.00 | 72 950.00 | 6 486.00 | 79 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 116.00 | 485 604.00 | 1 987 512.00 | 2 473 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 464.00 | | 83 464.00 | 83 464.00 |
BZ Autres créances | 548 932.00 | | 548 932.00 | 548 932.00 |
CF Disponibilités | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 802.00 | | 654 802.00 | 654 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 918.00 | 485 604.00 | 2 642 314.00 | 3 127 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
CU Autres participations | 1 556 400.00 | 50 000.00 | 1 506 400.00 | 1 556 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 787.00 | 2 016.00 | | 5 787.00 |
DG Autres réserves | 100 037.00 | 28 397.00 | | 100 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 590.00 | 75 410.00 | | -1 098 590.00 |
DL TOTAL (I) | -592 767.00 | 505 823.00 | | -592 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 685.00 | 1 576 642.00 | | 1 273 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 543.00 | 1 230 767.00 | | 1 854 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 642.00 | 36 039.00 | | 41 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 365.00 | 69 671.00 | | 60 365.00 |
EA Autres dettes | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 081.00 | 2 913 118.00 | | 3 235 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 314.00 | 3 418 942.00 | | 2 642 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 081.00 | 1 618 832.00 | | 2 335 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 300.00 | 64 472.00 | | 60 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 468.00 | | 620 468.00 | 620 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 468.00 | | 620 468.00 | 620 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 124.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 172 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 155.00 | 19 453.00 | | 13 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 540.00 | 852.00 | | 11 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 540.00 | 852.00 | | 11 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 540.00 | 295.00 | | 11 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 428.00 | -78 838.00 | | -62 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 597.00 | 754 693.00 | | 692 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 187.00 | 679 283.00 | | 1 791 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 098 590.00 | 75 410.00 | | -1 098 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 936.00 | | 7 040.00 | 2 621 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 2 030 057.00 | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 5 860.00 | 2 473 116.00 | 150 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 860.00 | 363 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 843.00 | | 640.00 | 368 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173 657.00 | | 6 400.00 | 2 173 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 340.00 | 77 124.00 | 5 860.00 | 364 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 608.00 | 60 906.00 | 5 860.00 | 307 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 732.00 | 16 218.00 | | 56 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | 50 000.00 | | 450 000.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
VB T. V. A. | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 286.00 | 294 286.00 | 891 429.00 | 1 194 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 854 543.00 | 1 854 543.00 | | 1 854 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 286.00 | | | 294 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
VP Divers | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 777.00 | 712 137.00 | 410 640.00 | 1 122 777.00 |
VW T.V.A. | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 081.00 | 2 335 081.00 | 891 429.00 | 3 235 081.00 |