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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 975.00 | 356 809.00 | 2 166.00 | 358 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 853.00 | 36 570.00 | 1 283.00 | 37 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 466.00 | 443 379.00 | 1 493 086.00 | 1 936 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 561.00 | 64 996.00 | 120 565.00 | 185 561.00 |
BZ Autres créances | 1 025 708.00 | 515 379.00 | 510 329.00 | 1 025 708.00 |
CF Disponibilités | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 909.00 | 580 375.00 | 680 535.00 | 1 260 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 375.00 | 1 023 754.00 | 2 173 621.00 | 3 197 375.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 50 000.00 | 1 450 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 505.00 | 5 787.00 | | 14 505.00 |
DG Autres réserves | 165 656.00 | | | 165 656.00 |
DH Report à nouveau | | -331 932.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 519.00 | 506 307.00 | | 175 519.00 |
DL TOTAL (I) | 755 680.00 | 580 161.00 | | 755 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 933.00 | 306 867.00 | | 8 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287 709.00 | 925 363.00 | | 1 287 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 711.00 | 35 036.00 | | 36 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 495.00 | 78 854.00 | | 81 495.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | 1 427.00 | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 941.00 | 1 347 546.00 | | 1 417 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 621.00 | 1 927 707.00 | | 2 173 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 287 709.00 | | | 1 287 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 502.00 | | 419 502.00 | 419 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 502.00 | | 419 502.00 | 419 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 002.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 280 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 181.00 | -39 600.00 | | -66 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 949.00 | 1 377 942.00 | | 684 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 430.00 | 871 636.00 | | 509 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 519.00 | 506 307.00 | | 175 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 291.00 | | 4 174.00 | 1 932 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 539 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 175.00 | | 2 800.00 | 356 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 479.00 | | 1 374.00 | 36 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 539 637.00 | | | 1 539 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 909.00 | 2 470.00 | | 390 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354 430.00 | 2 379.00 | | 354 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 479.00 | 91.00 | | 36 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 359 379.00 | 156 000.00 | | 359 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 375.00 | 156 000.00 | | 474 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 375.00 | 156 000.00 | | 474 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
UX Autres créances clients | 185 561.00 | 185 561.00 | | 185 561.00 |
VB T. V. A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 346.00 | 1 012 346.00 | | 1 012 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 709.00 | 1 287 709.00 | | 1 287 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 286.00 | | | 294 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 251.00 | 1 240 631.00 | 38 620.00 | 1 279 251.00 |
VW T.V.A. | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 941.00 | 1 417 941.00 | | 1 417 941.00 |