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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 221.00 | 356 356.00 | 10 865.00 | 367 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 773.00 | 77 671.00 | 102.00 | 77 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 550.00 | 484 027.00 | 1 549 524.00 | 2 033 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 754.00 | | 160 754.00 | 160 754.00 |
BZ Autres créances | 629 905.00 | | 629 905.00 | 629 905.00 |
CF Disponibilités | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 504.00 | | 820 504.00 | 820 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 055.00 | 484 027.00 | 2 370 028.00 | 2 854 055.00 |
CU Autres participations | 1 578 900.00 | 50 000.00 | 1 528 900.00 | 1 578 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
DG Autres réserves | | 100 037.00 | | |
DH Report à nouveau | -998 554.00 | | | -998 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 826.00 | -1 098 590.00 | | -260 826.00 |
DL TOTAL (I) | -853 593.00 | -592 767.00 | | -853 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 857.00 | 1 273 685.00 | | 978 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 498.00 | 1 854 543.00 | | 2 128 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 197.00 | 41 642.00 | | 34 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 070.00 | 60 365.00 | | 82 070.00 |
EA Autres dettes | | 4 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 223 621.00 | 3 235 081.00 | | 3 223 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 028.00 | 2 642 314.00 | | 2 370 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 907.00 | 2 335 081.00 | | 2 617 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 913.00 | 60 300.00 | | 64 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 160.00 | | 435 160.00 | 435 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 160.00 | | 435 160.00 | 435 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 249.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 317.00 | 13 155.00 | | 7 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 11 540.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 750.00 | 11 540.00 | | 400 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 750.00 | 11 540.00 | | 400 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 512.00 | -62 428.00 | | -18 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 347.00 | 692 597.00 | | 882 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 172.00 | 1 791 187.00 | | 1 143 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 826.00 | -1 098 590.00 | | -260 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 116.00 | | 36 261.00 | 2 473 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 464 000.00 | | 1 588 557.00 | 464 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 000.00 | 11 827.00 | 2 033 550.00 | 464 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 164.00 | 367 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 663.00 | 77 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 623.00 | | 13 761.00 | 363 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 057.00 | | 22 500.00 | 2 030 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 604.00 | 10 249.00 | 11 827.00 | 435 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 654.00 | 3 865.00 | 10 164.00 | 362 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 950.00 | 6 384.00 | 1 663.00 | 72 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 160 754.00 | | | 160 754.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VC Groupe et associés | 546 956.00 | | | 546 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 857.00 | 78 857.00 | | 78 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 294 286.00 | 605 714.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 498.00 | 2 128 498.00 | | 2 128 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 286.00 | | | 294 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 554.00 | | | 77 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 200.00 | 813 560.00 | 8 640.00 | 822 200.00 |
VW T.V.A. | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 621.00 | 2 617 907.00 | 605 714.00 | 3 223 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |