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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 175.00 | 351 257.00 | 4 918.00 | 356 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 605.00 | 541 630.00 | 1 470 975.00 | 2 012 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
BZ Autres créances | 616 064.00 | 10 000.00 | 606 064.00 | 616 064.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 637.00 | 10 000.00 | 700 637.00 | 710 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 242.00 | 551 630.00 | 2 171 612.00 | 2 723 242.00 |
CU Autres participations | 1 578 900.00 | 122 500.00 | 1 456 400.00 | 1 578 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
DH Report à nouveau | -160 820.00 | -1 259 379.00 | | -160 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 113.00 | 1 098 560.00 | | -171 113.00 |
DL TOTAL (I) | 73 854.00 | 244 967.00 | | 73 854.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 842.00 | 938 784.00 | | 604 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 775.00 | 1 101 820.00 | | 1 360 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 053.00 | 28 513.00 | | 31 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 959.00 | 75 776.00 | | 69 959.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 757.00 | 2 144 894.00 | | 2 068 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 612.00 | 2 389 861.00 | | 2 171 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 900.00 | 1 547 751.00 | | 1 765 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 121.00 | | 441 121.00 | 441 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 121.00 | | 441 121.00 | 441 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 000.00 | | | -39 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 449.00 | -83 819.00 | | -23 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 635.00 | 1 469 053.00 | | 487 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 747.00 | 370 494.00 | | 658 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 113.00 | 1 098 560.00 | | -171 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 136.00 | | 1 760.00 | 2 027 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 291.00 | 2 012 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 291.00 | 356 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 707.00 | | 1 760.00 | 370 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588 557.00 | | | 1 588 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 093.00 | 6 328.00 | 16 291.00 | 429 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 226.00 | 6 323.00 | 16 291.00 | 361 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 868.00 | 5.00 | | 67 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 82 500.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 111 500.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 72 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 69 546.00 | 69 546.00 | | 69 546.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VC Groupe et associés | 610 705.00 | 610 705.00 | | 610 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 143.00 | 294 286.00 | 302 857.00 | 597 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 360 775.00 | 1 360 775.00 | | 1 360 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 286.00 | | | 294 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 238.00 | 708 598.00 | 8 640.00 | 717 238.00 |
VW T.V.A. | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 757.00 | 1 765 900.00 | 302 857.00 | 2 068 757.00 |