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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370 707.00 | 361 226.00 | 9 481.00 | 370 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 873.00 | 67 868.00 | 5.00 | 67 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 136.00 | 479 093.00 | 1 548 043.00 | 2 027 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 404.00 | | 72 404.00 | 72 404.00 |
BZ Autres créances | 745 734.00 | | 745 734.00 | 745 734.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 818.00 | | 841 818.00 | 841 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 955.00 | 479 093.00 | 2 389 861.00 | 2 868 955.00 |
CU Autres participations | 1 578 900.00 | 50 000.00 | 1 528 900.00 | 1 578 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
DH Report à nouveau | -1 259 379.00 | -998 554.00 | | -1 259 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098 560.00 | -260 826.00 | | 1 098 560.00 |
DL TOTAL (I) | 244 967.00 | -853 593.00 | | 244 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 784.00 | 978 857.00 | | 938 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 820.00 | 2 128 498.00 | | 1 101 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | 34 197.00 | | 28 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 776.00 | 82 070.00 | | 75 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 894.00 | 3 223 621.00 | | 2 144 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 861.00 | 2 370 028.00 | | 2 389 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 751.00 | 2 617 907.00 | | 1 547 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 832.00 | 64 913.00 | | 33 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 334.00 | | 432 334.00 | 432 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 334.00 | | 432 334.00 | 432 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 991.00 | 7 317.00 | | 7 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 819.00 | -18 512.00 | | -83 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 053.00 | 882 347.00 | | 1 469 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 494.00 | 1 143 172.00 | | 370 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098 560.00 | -260 826.00 | | 1 098 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 550.00 | | 3 960.00 | 2 033 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 374.00 | 2 027 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 474.00 | 370 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 900.00 | 67 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 221.00 | | 3 960.00 | 367 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 773.00 | | | 77 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588 557.00 | | | 1 588 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 027.00 | 5 441.00 | 10 374.00 | 434 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 356.00 | 5 344.00 | 474.00 | 356 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 671.00 | 97.00 | 9 900.00 | 77 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VC Groupe et associés | 678 783.00 | 678 783.00 | | 678 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 429.00 | 294 286.00 | 597 143.00 | 891 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 820.00 | 1 101 820.00 | | 1 101 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 316.00 | 839 676.00 | 8 640.00 | 848 316.00 |
VW T.V.A. | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 894.00 | 1 547 751.00 | 597 143.00 | 2 144 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |