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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 175.00 | 354 430.00 | 1 745.00 | 356 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 291.00 | 440 909.00 | 1 491 382.00 | 1 932 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 255.00 | 64 996.00 | 73 259.00 | 138 255.00 |
BZ Autres créances | 682 803.00 | 359 379.00 | 323 424.00 | 682 803.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 700.00 | 424 375.00 | 436 325.00 | 860 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 991.00 | 865 284.00 | 1 927 707.00 | 2 792 991.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 50 000.00 | 1 450 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
DH Report à nouveau | -331 932.00 | -160 820.00 | | -331 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 307.00 | -171 113.00 | | 506 307.00 |
DL TOTAL (I) | 580 161.00 | 73 854.00 | | 580 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 867.00 | 604 842.00 | | 306 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 363.00 | 1 360 775.00 | | 925 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 036.00 | 31 053.00 | | 35 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 854.00 | 69 959.00 | | 78 854.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 2 129.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 546.00 | 2 068 757.00 | | 1 347 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 707.00 | 2 171 612.00 | | 1 927 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 546.00 | 1 765 900.00 | | 1 347 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 074.00 | | 423 074.00 | 423 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 074.00 | | 423 074.00 | 423 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 379.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 002.00 | | | 320 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 002.00 | | | 359 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 900.00 | 39 000.00 | | 78 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 102.00 | -39 000.00 | | 280 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 600.00 | -23 449.00 | | -39 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 942.00 | 487 635.00 | | 1 377 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 636.00 | 658 747.00 | | 871 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 307.00 | -171 113.00 | | 506 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 605.00 | 20.00 | 30 000.00 | 2 012 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 78 900.00 | 1 539 637.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 110 314.00 | 1 932 291.00 | 20.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 394.00 | 36 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 175.00 | | | 356 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 873.00 | | | 67 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588 557.00 | | 30 000.00 | 1 588 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 130.00 | 3 173.00 | 31 394.00 | 419 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 257.00 | 3 173.00 | | 351 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 873.00 | | 31 394.00 | 67 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 996.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 359 379.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 500.00 | 424 375.00 | 82 500.00 | 132 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 500.00 | 424 375.00 | 111 500.00 | 161 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 375.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 72 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
UX Autres créances clients | 138 255.00 | 138 255.00 | | 138 255.00 |
VB T. V. A. | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VC Groupe et associés | 673 814.00 | 673 814.00 | | 673 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 857.00 | 302 857.00 | | 302 857.00 |
VI Groupe et associés | 925 363.00 | 925 363.00 | | 925 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 286.00 | | | 294 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 058.00 | 858 438.00 | 38 620.00 | 897 058.00 |
VW T.V.A. | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 546.00 | 1 347 546.00 | | 1 347 546.00 |