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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 290.00 | 683.00 | 2 973.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 700.00 | 6 300.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 210.00 | 11 591.00 | 3 619.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 419.00 | 14 581.00 | 14 838.00 | 29 419.00 |
BP En cours de production de services | 136 953.00 | | 136 953.00 | 136 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 821.00 | 1 500.00 | 871 321.00 | 872 821.00 |
BZ Autres créances | 337 236.00 | | 337 236.00 | 337 236.00 |
CF Disponibilités | 125 772.00 | | 125 772.00 | 125 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 027.00 | 1 500.00 | 1 495 527.00 | 1 497 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 447.00 | 16 081.00 | 1 510 366.00 | 1 526 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 484.00 | 134 475.00 | | 300 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 513.00 | 166 009.00 | | 127 513.00 |
DL TOTAL (I) | 449 997.00 | 322 484.00 | | 449 997.00 |
DP Provisions pour risques | 58 585.00 | 31 855.00 | | 58 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 585.00 | 31 855.00 | | 58 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 97.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 049.00 | 64 884.00 | | 57 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 606.00 | 281 365.00 | | 368 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 323.00 | 177 171.00 | | 304 323.00 |
EA Autres dettes | | 7 788.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 720.00 | 2 052.00 | | 271 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 784.00 | 533 357.00 | | 1 001 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 366.00 | 887 696.00 | | 1 510 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 784.00 | 533 357.00 | | 1 001 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 671.00 | | 1 554 671.00 | 1 554 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 671.00 | | 1 554 671.00 | 1 554 671.00 |
FM Production stockée | | | 27 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 228.00 | 67 156.00 | | 57 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 946.00 | 1 283 884.00 | | 1 601 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 433.00 | 1 117 875.00 | | 1 474 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 513.00 | 166 009.00 | | 127 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 517.00 | | 3 934.00 | 25 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 4 236.00 | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | -1.00 | 29 419.00 | 32.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 149.00 | | 824.00 | 9 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 550.00 | | 2 660.00 | 12 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | 450.00 | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 368.00 | 2 213.00 | | 12 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | 1 415.00 | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 793.00 | 798.00 | | 10 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 855.00 | 26 730.00 | | 31 855.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 855.00 | 28 230.00 | | 31 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 606.00 | 368 606.00 | | 368 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 440.00 | 49 440.00 | | 49 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 720.00 | 271 720.00 | | 271 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 872 821.00 | | | 872 821.00 |
VB T. V. A. | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
VC Groupe et associés | 304 223.00 | | | 304 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 539.00 | 1 234 303.00 | 4 236.00 | 1 238 539.00 |
VW T.V.A. | 163 857.00 | 163 857.00 | | 163 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 784.00 | 1 001 784.00 | | 1 001 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |