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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 13 200.00 | 11 800.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 413.00 | 24 385.00 | 4 028.00 | 28 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 816.00 | 41 363.00 | 20 454.00 | 61 816.00 |
BP En cours de production de services | 354 221.00 | | 354 221.00 | 354 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 030.00 | 57 125.00 | 1 635 905.00 | 1 693 030.00 |
BZ Autres créances | 343 446.00 | | 343 446.00 | 343 446.00 |
CF Disponibilités | 1 420 934.00 | | 1 420 934.00 | 1 420 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 811 632.00 | 57 125.00 | 3 754 507.00 | 3 811 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 448.00 | 98 488.00 | 3 774 960.00 | 3 873 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 347 237.00 | 350 601.00 | | 347 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 621.00 | 46 636.00 | | 51 621.00 |
DL TOTAL (I) | 420 858.00 | 419 237.00 | | 420 858.00 |
DP Provisions pour risques | 82 200.00 | 77 950.00 | | 82 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 200.00 | 77 950.00 | | 82 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 355.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 954.00 | 5 680.00 | | 19 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 097.00 | 711 792.00 | | 852 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 436.00 | 332 149.00 | | 383 436.00 |
EA Autres dettes | 457 077.00 | 6 035.00 | | 457 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 559 134.00 | 555 240.00 | | 1 559 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 902.00 | 1 611 251.00 | | 3 271 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 960.00 | 2 108 438.00 | | 3 774 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 810 034.00 | | 4 810 034.00 | 4 810 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 034.00 | | 4 810 034.00 | 4 810 034.00 |
FM Production stockée | | | 14 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 954.00 | 5 680.00 | | 19 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 853 999.00 | 2 500 449.00 | | 4 853 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802 378.00 | 2 453 813.00 | | 4 802 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 621.00 | 46 636.00 | | 51 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 139.00 | | 3 677.00 | 58 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 735.00 | | 3 677.00 | 24 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 560.00 | 5 803.00 | | 35 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 253.00 | 2 725.00 | | 14 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 307.00 | 3 078.00 | | 21 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 950.00 | 13 600.00 | 9 350.00 | 77 950.00 |
6T Sur comptes clients | 48 231.00 | 13 718.00 | 4 823.00 | 48 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 231.00 | 13 718.00 | 4 823.00 | 48 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 181.00 | 27 318.00 | 14 173.00 | 126 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 318.00 | 14 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 097.00 | 852 097.00 | | 852 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 388.00 | 59 388.00 | | 59 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 077.00 | 457 077.00 | | 457 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 559 134.00 | 1 559 134.00 | | 1 559 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 030.00 | 1 693 030.00 | | 1 693 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 74 803.00 | 74 803.00 | | 74 803.00 |
VC Groupe et associés | 230 964.00 | 230 964.00 | | 230 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VP Divers | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 102.00 | 2 036 476.00 | 4 626.00 | 2 041 102.00 |
VW T.V.A. | 269 715.00 | 269 715.00 | | 269 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 902.00 | 3 271 902.00 | | 3 271 902.00 |