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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 664.00 | 309.00 | 2 973.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 1 400.00 | 5 600.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 240.00 | 14 639.00 | 8 601.00 | 23 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 449.00 | 18 703.00 | 18 746.00 | 37 449.00 |
BP En cours de production de services | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 142.00 | 9 768.00 | 459 374.00 | 469 142.00 |
BZ Autres créances | 684 006.00 | | 684 006.00 | 684 006.00 |
CF Disponibilités | 70 521.00 | | 70 521.00 | 70 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 130.00 | 9 768.00 | 1 270 362.00 | 1 280 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 579.00 | 28 471.00 | 1 289 109.00 | 1 317 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 910.00 | | | 292 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 427 997.00 | 300 484.00 | | 427 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 681.00 | 127 513.00 | | 65 681.00 |
DL TOTAL (I) | 515 678.00 | 449 997.00 | | 515 678.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | 58 585.00 | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 000.00 | 58 585.00 | | 104 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 86.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 495.00 | 368 606.00 | | 307 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 412.00 | 304 323.00 | | 220 412.00 |
EA Autres dettes | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 300.00 | 271 720.00 | | 45 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 431.00 | 1 001 784.00 | | 669 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 109.00 | 1 510 366.00 | | 1 289 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 431.00 | 1 001 784.00 | | 669 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 86.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 799.00 | | 1 920 799.00 | 1 920 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 799.00 | | 1 920 799.00 | 1 920 799.00 |
FM Production stockée | | | -80 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 505.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 512.00 | 57 228.00 | | 18 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 200.00 | 1 601 946.00 | | 1 857 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 519.00 | 1 474 433.00 | | 1 791 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 681.00 | 127 513.00 | | 65 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 419.00 | | 8 030.00 | 29 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 210.00 | | 8 030.00 | 15 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 581.00 | 4 122.00 | | 14 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 1 074.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 591.00 | 3 048.00 | | 11 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 585.00 | 47 505.00 | 2 090.00 | 58 585.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 8 268.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 8 268.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 085.00 | 55 773.00 | 2 090.00 | 60 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 773.00 | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 495.00 | 307 495.00 | | 307 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 005.00 | 63 005.00 | | 63 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 469 142.00 | | | 469 142.00 |
VB T. V. A. | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
VC Groupe et associés | 592 910.00 | | | 592 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VP Divers | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 752.00 | 860 606.00 | 297 146.00 | 1 157 752.00 |
VW T.V.A. | 104 155.00 | 104 155.00 | | 104 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 431.00 | 669 431.00 | | 669 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |