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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 3 553.00 | 225.00 | 3 778.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 10 700.00 | 14 300.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 735.00 | 21 307.00 | 3 428.00 | 24 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 139.00 | 35 560.00 | 22 579.00 | 58 139.00 |
BP En cours de production de services | 339 893.00 | | 339 893.00 | 339 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 699.00 | 48 231.00 | 861 468.00 | 909 699.00 |
BZ Autres créances | 227 119.00 | | 227 119.00 | 227 119.00 |
CF Disponibilités | 644 070.00 | | 644 070.00 | 644 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 763.00 | 48 231.00 | 2 086 532.00 | 2 134 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 902.00 | 83 791.00 | 2 109 111.00 | 2 192 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 350 601.00 | 526 537.00 | | 350 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 636.00 | 24 064.00 | | 46 636.00 |
DL TOTAL (I) | 419 237.00 | 572 601.00 | | 419 237.00 |
DP Provisions pour risques | 77 950.00 | 66 900.00 | | 77 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 950.00 | 66 900.00 | | 77 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 220.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 680.00 | 10 018.00 | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 863.00 | 504 623.00 | | 711 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 751.00 | 246 864.00 | | 332 751.00 |
EA Autres dettes | 6 035.00 | 2 195.00 | | 6 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 240.00 | | | 555 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 924.00 | 763 920.00 | | 1 611 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 111.00 | 1 403 421.00 | | 2 109 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 326 331.00 | | 2 326 331.00 | 2 326 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 331.00 | | 2 326 331.00 | 2 326 331.00 |
FM Production stockée | | | 142 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 1 667.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 1 667.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 1 722.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 1 722.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | -55.00 | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 10 018.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 449.00 | 1 854 959.00 | | 2 500 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 813.00 | 1 830 894.00 | | 2 453 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 636.00 | 24 064.00 | | 46 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 769.00 | | 24 391.00 | 39 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | 4 626.00 | 2 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 365.00 | 3 656.00 | 58 139.00 | 2 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 24 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 778.00 | | 18 000.00 | 10 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 735.00 | | 3 656.00 | 24 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | 2 735.00 | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 105.00 | 14 919.00 | 3 464.00 | 24 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 084.00 | 8 169.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 021.00 | 6 750.00 | 3 464.00 | 18 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 900.00 | 11 500.00 | 450.00 | 66 900.00 |
6T Sur comptes clients | 37 318.00 | 10 912.00 | | 37 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 318.00 | 10 912.00 | | 37 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 218.00 | 22 412.00 | 450.00 | 104 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 412.00 | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 863.00 | 711 863.00 | | 711 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 240.00 | 555 240.00 | | 555 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
UX Autres créances clients | 909 699.00 | 909 699.00 | | 909 699.00 |
VB T. V. A. | 90 866.00 | 90 866.00 | | 90 866.00 |
VC Groupe et associés | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VP Divers | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 426.00 | 1 150 800.00 | 4 626.00 | 1 155 426.00 |
VW T.V.A. | 221 874.00 | 221 874.00 | | 221 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 924.00 | 1 611 924.00 | | 1 611 924.00 |