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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 2 981.00 | 797.00 | 3 778.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 2 100.00 | 4 900.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 728.00 | 18 046.00 | 8 682.00 | 26 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 741.00 | 23 127.00 | 18 614.00 | 41 741.00 |
BP En cours de production de services | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 123.00 | 34 741.00 | 736 382.00 | 771 123.00 |
BZ Autres créances | 524 569.00 | | 524 569.00 | 524 569.00 |
CF Disponibilités | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 393 022.00 | 34 741.00 | 1 358 280.00 | 1 393 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 763.00 | 57 868.00 | 1 376 895.00 | 1 434 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 293 678.00 | 427 997.00 | | 293 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 859.00 | 65 681.00 | | 232 859.00 |
DL TOTAL (I) | 548 537.00 | 515 678.00 | | 548 537.00 |
DP Provisions pour risques | 53 700.00 | 104 000.00 | | 53 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 700.00 | 104 000.00 | | 53 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 183.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 769.00 | 307 495.00 | | 429 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 159.00 | 220 412.00 | | 277 159.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 96 041.00 | | 2 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 658.00 | 669 431.00 | | 774 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 895.00 | 1 289 109.00 | | 1 376 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 658.00 | 669 431.00 | | 774 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 652.00 | | 1 813 652.00 | 1 813 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 652.00 | | 1 813 652.00 | 1 813 652.00 |
FM Production stockée | | | 20 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 819.00 | 18 512.00 | | 83 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 331.00 | 1 857 200.00 | | 1 917 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 472.00 | 1 791 519.00 | | 1 684 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 859.00 | 65 681.00 | | 232 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 449.00 | | 4 916.00 | 37 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 41 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 26 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 973.00 | | 805.00 | 9 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 240.00 | | 4 112.00 | 23 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 703.00 | 5 048.00 | 624.00 | 18 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 1 017.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 639.00 | 4 031.00 | 624.00 | 14 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | | 50 300.00 | 104 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 768.00 | 24 974.00 | | 9 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 768.00 | 24 974.00 | | 9 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 768.00 | 24 974.00 | 50 300.00 | 113 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 974.00 | 50 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 769.00 | 429 769.00 | | 429 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 771 123.00 | 771 123.00 | | 771 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
VC Groupe et associés | 423 598.00 | 123 598.00 | 300 000.00 | 423 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 928.00 | 995 692.00 | 304 236.00 | 1 299 928.00 |
VW T.V.A. | 149 951.00 | 149 951.00 | | 149 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 658.00 | 774 658.00 | | 774 658.00 |