| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 778.00 | 3 284.00 | 494.00 | 3 778.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | 2 800.00 | 4 200.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 735.00 | 18 021.00 | 6 714.00 | 24 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 769.00 | 24 105.00 | 15 664.00 | 39 769.00 |
BP En cours de production de services | 175 074.00 | | 175 074.00 | 175 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 681.00 | 37 318.00 | 716 363.00 | 753 681.00 |
BZ Autres créances | 484 328.00 | | 484 328.00 | 484 328.00 |
CF Disponibilités | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 075.00 | 37 318.00 | 1 387 757.00 | 1 425 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 844.00 | 61 423.00 | 1 403 421.00 | 1 464 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 526 537.00 | 293 678.00 | | 526 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 064.00 | 232 859.00 | | 24 064.00 |
DL TOTAL (I) | 572 601.00 | 548 537.00 | | 572 601.00 |
DP Provisions pour risques | 66 900.00 | 53 700.00 | | 66 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 900.00 | 53 700.00 | | 66 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 250.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 018.00 | 65 177.00 | | 10 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 623.00 | 429 769.00 | | 504 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 864.00 | 277 159.00 | | 246 864.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 2 303.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 920.00 | 774 658.00 | | 763 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 421.00 | 1 376 895.00 | | 1 403 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 128.00 | | 1 714 128.00 | 1 714 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 128.00 | | 1 714 128.00 | 1 714 128.00 |
FM Production stockée | | | 98 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 950.00 | |
GE Autres charges | | | 11 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 83 819.00 | | 10 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 959.00 | 1 917 331.00 | | 1 854 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 894.00 | 1 684 472.00 | | 1 830 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 064.00 | 232 859.00 | | 24 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 741.00 | | 3 603.00 | 41 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 576.00 | 39 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 576.00 | 24 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 728.00 | | 3 583.00 | 26 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | 20.00 | 4 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 127.00 | 4 831.00 | 3 854.00 | 23 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081.00 | 1 003.00 | | 5 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 046.00 | 3 828.00 | 3 854.00 | 18 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 700.00 | 18 950.00 | 5 750.00 | 53 700.00 |
6T Sur comptes clients | 34 741.00 | 21 162.00 | 18 584.00 | 34 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 741.00 | 21 162.00 | 18 584.00 | 34 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 441.00 | 40 112.00 | 24 334.00 | 88 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 623.00 | 504 623.00 | | 504 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 382.00 | 61 382.00 | | 61 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
UX Autres créances clients | 753 681.00 | 753 681.00 | | 753 681.00 |
VB T. V. A. | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
VC Groupe et associés | 400 573.00 | 100 573.00 | 300 000.00 | 400 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 061.00 | 939 805.00 | 304 256.00 | 1 244 061.00 |
VW T.V.A. | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 920.00 | 763 920.00 | | 763 920.00 |