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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 729.00 | 2 271.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 634.00 | 11 839.00 | 46 795.00 | 58 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 927.00 | 140 564.00 | 334 363.00 | 474 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 661.00 | 153 132.00 | 818 529.00 | 971 661.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 86 917.00 | | 86 917.00 | 86 917.00 |
CF Disponibilités | 64 826.00 | | 64 826.00 | 64 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 743.00 | | 151 743.00 | 151 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 404.00 | 153 132.00 | 970 272.00 | 1 123 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 277 496.00 | 165 032.00 | | 277 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 328.00 | 112 463.00 | | 68 328.00 |
DL TOTAL (I) | 351 324.00 | 282 996.00 | | 351 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 884.00 | 299 756.00 | | 200 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 057.00 | 217 446.00 | | 220 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 985.00 | 106 122.00 | | 110 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 236.00 | 72 454.00 | | 81 236.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | 9 000.00 | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 948.00 | 704 778.00 | | 618 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 272.00 | 987 774.00 | | 970 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 063.00 | 501 734.00 | | 418 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 720.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
FD Production vendue biens | | 1 328 766.00 | 1 328 766.00 | |
FG Production vendue services | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 368.00 | 1 328 766.00 | 1 362 134.00 | 33 368.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 303.00 | |
GE Autres charges | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 044.00 | 3 855.00 | | 7 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | 15.00 | | 2 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 263.00 | 15.00 | | 2 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 594.00 | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 594.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -578.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 235.00 | -21 252.00 | | -27 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 389.00 | 1 377 641.00 | | 1 378 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 061.00 | 1 265 178.00 | | 1 310 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 328.00 | 112 463.00 | | 68 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 286.00 | | 67 375.00 | 904 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 286.00 | | 67 275.00 | 466 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 100.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 829.00 | 61 303.00 | | 91 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 600.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 700.00 | 60 703.00 | | 91 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VB T. V. A. | 36 265.00 | | | 36 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 884.00 | | 200 884.00 | 200 884.00 |
VI Groupe et associés | 220 057.00 | 220 057.00 | | 220 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 544.00 | | | 271 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 697.00 | | | 321 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 652.00 | | | 50 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 017.00 | 129 017.00 | | 129 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 948.00 | 418 063.00 | 200 884.00 | 618 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 270.00 | 12 856.00 | | 6 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 530.00 | 23 338.00 | | 19 530.00 |
ST Autres comptes | 224 414.00 | 205 742.00 | | 224 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 610.00 | 104 581.00 | | 90 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 9 562.00 | 18 222.00 | | 9 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 641.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 286.00 | 13 497.00 | | 7 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 391.00 | 138 074.00 | | 135 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 348.00 | 79 905.00 | | 54 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 115.00 | 351 883.00 | | 344 115.00 |