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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 3 005.00 | 2 845.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 739.00 | 35 954.00 | 71 785.00 | 107 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 956.00 | 268 729.00 | 260 227.00 | 528 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 145.00 | 307 688.00 | 776 457.00 | 1 084 145.00 |
BT Marchandises | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BZ Autres créances | 71 163.00 | | 71 163.00 | 71 163.00 |
CF Disponibilités | 128 928.00 | | 128 928.00 | 128 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 886.00 | | 204 886.00 | 204 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 031.00 | 307 688.00 | 981 343.00 | 1 289 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 409 192.00 | 345 824.00 | | 409 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 951.00 | 63 368.00 | | 72 951.00 |
DL TOTAL (I) | 487 643.00 | 414 692.00 | | 487 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 592.00 | 196 384.00 | | 161 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 677.00 | 200 038.00 | | 176 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 042.00 | 105 404.00 | | 98 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 388.00 | 61 020.00 | | 57 388.00 |
EA Autres dettes | | 5 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 700.00 | 568 631.00 | | 493 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 343.00 | 983 322.00 | | 981 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 142.00 | 372 246.00 | | 351 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | 1 678 869.00 | 1 678 869.00 | |
FG Production vendue services | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315.00 | 1 678 869.00 | 1 686 184.00 | 7 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 415.00 | 12 461.00 | | 10 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 574.00 | 3 922.00 | | 4 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1 148.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1 148.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 389.00 | 12 877.00 | | 5 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 737.00 | 2 931.00 | | 3 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 126.00 | 15 807.00 | | 9 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 121.00 | -14 659.00 | | -9 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 007.00 | -39 394.00 | | -5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 805.00 | 1 457 179.00 | | 1 696 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 854.00 | 1 393 811.00 | | 1 623 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 951.00 | 63 368.00 | | 72 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 567.00 | 2 447.00 | | 3 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 443.00 | | 33 852.00 | 1 064 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 1 091 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 650 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 425.00 | | 1 425.00 | 397 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 918.00 | | 32 427.00 | 624 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 220.00 | 86 998.00 | 2 763.00 | 228 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 592.00 | 1 413.00 | | 1 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 628.00 | 85 585.00 | 2 763.00 | 226 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 042.00 | 98 042.00 | | 98 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
VB T. V. A. | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 592.00 | 19 034.00 | 102 627.00 | 161 592.00 |
VI Groupe et associés | 176 677.00 | 176 677.00 | | 176 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 263.00 | 113 263.00 | | 113 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 700.00 | 351 142.00 | 102 627.00 | 493 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 092.00 | 5 212.00 | | 9 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 630.00 | 27 093.00 | | 23 630.00 |
ST Autres comptes | 231 874.00 | 181 177.00 | | 231 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 644.00 | 98 337.00 | | 143 644.00 |
YT Sous‐traitance | 35 226.00 | 10 586.00 | | 35 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 1 497.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 348.00 | 6 709.00 | | 10 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 391.00 | 139 277.00 | | 170 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 677.00 | 78 906.00 | | 69 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 374.00 | 317 192.00 | | 434 374.00 |