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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 927.00 | 93 151.00 | 70 776.00 | 163 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 560.00 | 456 348.00 | 152 212.00 | 608 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 297.00 | 555 349.00 | 667 948.00 | 1 223 297.00 |
BT Marchandises | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
BZ Autres créances | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
CF Disponibilités | 407 219.00 | | 407 219.00 | 407 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 165.00 | | 497 165.00 | 497 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 462.00 | 555 349.00 | 1 165 113.00 | 1 720 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 560 685.00 | 544 462.00 | | 560 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 875.00 | 16 223.00 | | 126 875.00 |
DL TOTAL (I) | 693 060.00 | 566 185.00 | | 693 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 942.00 | 262 776.00 | | 226 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 338.00 | 136 202.00 | | 127 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 399.00 | 174 048.00 | | 55 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 374.00 | 47 672.00 | | 62 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 053.00 | 620 698.00 | | 472 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 113.00 | 1 186 883.00 | | 1 165 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 111.00 | 357 922.00 | | 245 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 2 151 254.00 | 2 151 254.00 | |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125.00 | 2 151 254.00 | 2 151 379.00 | 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 108.00 | 7 274.00 | | 10 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 117.00 | 3 289.00 | | 2 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 8 215.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 8 215.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -8 197.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 028.00 | 1 509 445.00 | | 2 316 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 153.00 | 1 493 223.00 | | 2 189 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 875.00 | 16 223.00 | | 126 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 711.00 | | 103 587.00 | 1 119 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 850.00 | | | 398 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 901.00 | | 94 587.00 | 677 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 960.00 | | 9 000.00 | 42 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 819.00 | 82 530.00 | | 472 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | 137.00 | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 106.00 | 82 393.00 | | 467 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VB T. V. A. | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 942.00 | | 226 942.00 | 226 942.00 |
VI Groupe et associés | 127 338.00 | 127 338.00 | | 127 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VP Divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 053.00 | 245 111.00 | 226 942.00 | 472 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | 3 777.00 | | 4 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 740.00 | 31 674.00 | | 32 740.00 |
ST Autres comptes | 340 741.00 | 242 235.00 | | 340 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 292.00 | 151 597.00 | | 238 292.00 |
YT Sous‐traitance | 58 980.00 | 32 971.00 | | 58 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 607.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 543.00 | 5 384.00 | | 5 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 611.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 193.00 | 78 915.00 | | 123 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 753.00 | 458 478.00 | | 670 753.00 |