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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 6 100.00 | 3 250.00 | 2 850.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 699.00 | 12 751.00 | 5 948.00 | 18 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 278.00 | 37 490.00 | 24 789.00 | 62 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 038.00 | 66 527.00 | 85 512.00 | 152 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 620.00 | | 49 620.00 | 49 620.00 |
BN En cours de production de biens | 116 208.00 | | 116 208.00 | 116 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 907.00 | 306.00 | 209 601.00 | 209 907.00 |
BZ Autres créances | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CF Disponibilités | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 086.00 | 306.00 | 436 780.00 | 437 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 124.00 | 66 833.00 | 522 292.00 | 589 124.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 356.00 | 304.00 | | 356.00 |
DG Autres réserves | 6 739.00 | 5 758.00 | | 6 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 347.00 | 1 033.00 | | 30 347.00 |
DL TOTAL (I) | 67 442.00 | 37 095.00 | | 67 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 771.00 | 178 891.00 | | 146 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 123.00 | 162 217.00 | | 160 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 817.00 | 59 082.00 | | 86 817.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 6 334.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 849.00 | 466 524.00 | | 454 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 292.00 | 503 619.00 | | 522 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 671.00 | 396 745.00 | | 351 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 409.00 | 89 054.00 | | 8 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 471.00 | | 1 239 471.00 | 1 239 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 471.00 | | 1 239 471.00 | 1 239 471.00 |
FM Production stockée | | | 54 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 277.00 | 3 713.00 | | 6 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 21 277.00 | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 22 795.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 261.00 | | 1 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 936.00 | 5 713.00 | | 5 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 691.00 | 5 974.00 | | 7 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 391.00 | 16 821.00 | | -4 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 151.00 | 1 144 595.00 | | 1 304 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 804.00 | 1 143 562.00 | | 1 273 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 347.00 | 1 033.00 | | 30 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 846.00 | 7 625.00 | | 17 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 606.00 | | 7 571.00 | 145 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138.00 | 152 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 52 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 87 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 850.00 | | 7 571.00 | 79 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 390.00 | 18 051.00 | 915.00 | 49 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 654.00 | 1 356.00 | | 9 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 287.00 | 795.00 | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 202.00 | 16 408.00 | 120.00 | 37 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 123.00 | 160 123.00 | | 160 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 209 539.00 | | | 209 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 330.00 | 34 152.00 | 103 179.00 | 137 330.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 455.00 | 253 030.00 | 425.00 | 253 455.00 |
VW T.V.A. | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 849.00 | 291 671.00 | 163 179.00 | 454 849.00 |