| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 356.00 | 6 590.00 | 1 766.00 | 8 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 774.00 | 79 634.00 | 22 140.00 | 101 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 721.00 | 107 703.00 | 76 018.00 | 183 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
BN En cours de production de biens | 163 240.00 | | 163 240.00 | 163 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 476.00 | 14 806.00 | 397 670.00 | 412 476.00 |
BZ Autres créances | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
CF Disponibilités | 103 366.00 | | 103 366.00 | 103 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 079.00 | 14 806.00 | 824 273.00 | 839 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 800.00 | 122 509.00 | 900 291.00 | 1 022 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 655.00 | 85 471.00 | | 98 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 619.00 | 13 184.00 | | 18 619.00 |
DL TOTAL (I) | 150 274.00 | 131 655.00 | | 150 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 383.00 | 340 855.00 | | 396 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 854.00 | 146 998.00 | | 243 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 149.00 | 48 434.00 | | 107 149.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | 1 424.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 017.00 | 541 713.00 | | 750 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 291.00 | 673 368.00 | | 900 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 957.00 | 525 222.00 | | 605 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 986.00 | 28 765.00 | | 113 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 473.00 | | 497.00 | 128 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 328.00 | 7 379.00 | 4.00 | 100 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 548.00 | 7 379.00 | 4.00 | 97 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 854.00 | 243 854.00 | | 243 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 394 709.00 | 394 709.00 | | 394 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VB T. V. A. | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 397.00 | 138 337.00 | 144 060.00 | 282 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 570.00 | 509 458.00 | 2 112.00 | 511 570.00 |
VW T.V.A. | 78 540.00 | 78 540.00 | | 78 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 017.00 | 605 957.00 | 144 060.00 | 750 017.00 |