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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 356.00 | 6 235.00 | 2 121.00 | 8 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 699.00 | 18 690.00 | 9.00 | 18 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 418.00 | 72 624.00 | 28 794.00 | 101 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 365.00 | 100 328.00 | 83 037.00 | 183 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
BN En cours de production de biens | 75 032.00 | | 75 032.00 | 75 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 341.00 | 14 806.00 | 305 535.00 | 320 341.00 |
BZ Autres créances | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
CF Disponibilités | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 137.00 | 14 806.00 | 590 331.00 | 605 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 502.00 | 115 134.00 | 673 368.00 | 788 502.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 85 471.00 | 64 915.00 | | 85 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 184.00 | 20 556.00 | | 13 184.00 |
DL TOTAL (I) | 131 655.00 | 118 471.00 | | 131 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 855.00 | 242 612.00 | | 340 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 60 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 998.00 | 309 637.00 | | 146 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 434.00 | 64 127.00 | | 48 434.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 2 796.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 713.00 | 679 172.00 | | 541 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 368.00 | 797 643.00 | | 673 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 222.00 | 652 357.00 | | 525 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 765.00 | 95 067.00 | | 28 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 120.00 | | 68 045.00 | 157 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 800.00 | 183 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 821.00 | 52 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 479.00 | 128 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 780.00 | | 2 821.00 | 52 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 415.00 | | 63 537.00 | 102 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 687.00 | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 487.00 | 6 841.00 | | 93 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 761.00 | 19.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 726.00 | 6 822.00 | | 90 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 806.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 806.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 998.00 | 146 998.00 | | 146 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 302 574.00 | 302 574.00 | | 302 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VB T. V. A. | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 765.00 | 28 765.00 | | 28 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 090.00 | 295 599.00 | 16 491.00 | 312 090.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 327.00 | 384 215.00 | 2 112.00 | 386 327.00 |
VW T.V.A. | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 713.00 | 525 222.00 | 16 491.00 | 541 713.00 |