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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 1 834.00 | 946.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 356.00 | 5 162.00 | 3 194.00 | 8 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 699.00 | 18 410.00 | 289.00 | 18 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 093.00 | 57 148.00 | 15 945.00 | 73 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 853.00 | 82 554.00 | 72 299.00 | 154 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 110.00 | | 51 110.00 | 51 110.00 |
BN En cours de production de biens | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 075.00 | 306.00 | 304 768.00 | 305 075.00 |
BZ Autres créances | 73 457.00 | | 73 457.00 | 73 457.00 |
CF Disponibilités | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 768.00 | 306.00 | 542 462.00 | 542 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 621.00 | 82 860.00 | 614 761.00 | 697 621.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 726.00 | 1 874.00 | | 2 726.00 |
DG Autres réserves | 51 739.00 | 35 568.00 | | 51 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 450.00 | 17 023.00 | | 13 450.00 |
DL TOTAL (I) | 97 915.00 | 84 465.00 | | 97 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 154.00 | 177 154.00 | | 172 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 000.00 | 60 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 846.00 | 240 690.00 | | 200 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 495.00 | 68 438.00 | | 79 495.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 5 853.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 847.00 | 552 135.00 | | 516 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 761.00 | 636 600.00 | | 614 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 286.00 | 484 157.00 | | 451 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 790.00 | 72 349.00 | | 8 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 168.00 | | 1 466 168.00 | 1 466 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 168.00 | | 1 466 168.00 | 1 466 168.00 |
FM Production stockée | | | -5 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | 716.00 | | 37.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 301.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 895.00 | 301.00 | | 21 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 895.00 | -149.00 | | -21 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 313.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 427.00 | 1 163 031.00 | | 1 462 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 978.00 | 1 146 008.00 | | 1 448 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 450.00 | 17 023.00 | | 13 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 993.00 | 20 560.00 | | 25 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 563.00 | | 5 716.00 | 158 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 426.00 | 154 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 026.00 | 52 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 100 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 832.00 | | 5 716.00 | 101 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 083.00 | 16 897.00 | 9 426.00 | 75 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 927.00 | 2 026.00 | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 150.00 | 15 970.00 | 7 400.00 | 72 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 846.00 | 200 846.00 | | 200 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 304 707.00 | 304 707.00 | | 304 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 586.00 | 46 026.00 | 65 560.00 | 111 586.00 |
VI Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 215.00 | 387 790.00 | 425.00 | 388 215.00 |
VW T.V.A. | 51 353.00 | 51 353.00 | | 51 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 847.00 | 451 286.00 | 65 560.00 | 516 847.00 |