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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 806.00 | 2 933.00 | 1 873.00 | 4 806.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 6 100.00 | 4 186.00 | 1 914.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 699.00 | 16 491.00 | 2 208.00 | 18 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 033.00 | 51 473.00 | 25 561.00 | 77 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 563.00 | 75 083.00 | 83 481.00 | 158 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
BN En cours de production de biens | 107 115.00 | | 107 115.00 | 107 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 845.00 | 306.00 | 312 538.00 | 312 845.00 |
BZ Autres créances | 70 479.00 | | 70 479.00 | 70 479.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 425.00 | 306.00 | 553 119.00 | 553 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 988.00 | 75 389.00 | 636 600.00 | 711 988.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 874.00 | 356.00 | | 1 874.00 |
DG Autres réserves | 35 568.00 | 6 739.00 | | 35 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 023.00 | 30 347.00 | | 17 023.00 |
DL TOTAL (I) | 84 465.00 | 67 442.00 | | 84 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 154.00 | 146 771.00 | | 177 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 690.00 | 160 123.00 | | 240 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 438.00 | 86 817.00 | | 68 438.00 |
EA Autres dettes | 5 853.00 | 1 139.00 | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 135.00 | 454 849.00 | | 552 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 600.00 | 522 292.00 | | 636 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 157.00 | 351 671.00 | | 484 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 349.00 | 8 409.00 | | 72 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 243.00 | | 1 171 243.00 | 1 171 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 243.00 | | 1 171 243.00 | 1 171 243.00 |
FM Production stockée | | | -9 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | 6 277.00 | | 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 3 300.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 3 300.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 1 755.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 7 691.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -4 391.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 031.00 | 1 304 151.00 | | 1 163 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 008.00 | 1 273 804.00 | | 1 146 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 023.00 | 30 347.00 | | 17 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 560.00 | 17 846.00 | | 20 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 038.00 | | 17 535.00 | 152 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 010.00 | 158 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 010.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 026.00 | | 2 780.00 | 52 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 077.00 | | 14 755.00 | 87 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 527.00 | 19 566.00 | 11 010.00 | 66 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 907.00 | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 491.00 | 18 659.00 | | 53 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 690.00 | 240 690.00 | | 240 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 312 477.00 | | | 312 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 179.00 | 35 201.00 | 67 977.00 | 103 179.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 110.00 | 395 685.00 | 425.00 | 396 110.00 |
VW T.V.A. | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 135.00 | 484 157.00 | 67 977.00 | 552 135.00 |