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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 761.00 | 19.00 | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 356.00 | 5 879.00 | 2 477.00 | 8 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 699.00 | 18 550.00 | 149.00 | 18 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 360.00 | 66 297.00 | 9 063.00 | 75 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 120.00 | 93 487.00 | 63 633.00 | 157 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
BN En cours de production de biens | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 649.00 | | 496 649.00 | 496 649.00 |
BZ Autres créances | 104 069.00 | | 104 069.00 | 104 069.00 |
CF Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 010.00 | | 734 010.00 | 734 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 130.00 | 93 487.00 | 797 643.00 | 891 130.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 726.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 915.00 | 51 739.00 | | 64 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 556.00 | 13 450.00 | | 20 556.00 |
DL TOTAL (I) | 118 471.00 | 97 915.00 | | 118 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 612.00 | 172 154.00 | | 242 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 63 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 637.00 | 200 846.00 | | 309 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 127.00 | 79 495.00 | | 64 127.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 1 351.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 172.00 | 516 847.00 | | 679 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 643.00 | 614 761.00 | | 797 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 357.00 | 451 286.00 | | 652 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 067.00 | 8 790.00 | | 95 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 853.00 | | 2 267.00 | 154 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 780.00 | | | 52 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 148.00 | | 2 267.00 | 100 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 554.00 | 10 934.00 | | 82 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 927.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 720.00 | 10 007.00 | | 80 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 637.00 | 309 637.00 | | 309 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 496 649.00 | 496 649.00 | | 496 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 052.00 | 177 052.00 | | 177 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 560.00 | 38 746.00 | 26 815.00 | 65 560.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 026.00 | | | 96 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 699.00 | 609 274.00 | 425.00 | 609 699.00 |
VW T.V.A. | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 172.00 | 652 357.00 | 26 815.00 | 679 172.00 |