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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 074.00 | 38 482.00 | 6 592.00 | 45 074.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 97 381.00 | 67 846.00 | 29 535.00 | 97 381.00 |
AP Constructions | 117 954.00 | 77 223.00 | 40 731.00 | 117 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 056.00 | 376 384.00 | 204 672.00 | 581 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 569.00 | 868 581.00 | 691 988.00 | 1 560 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 153.00 | | 675 153.00 | 675 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 983.00 | 1 428 516.00 | 1 719 467.00 | 3 147 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BT Marchandises | 2 057 535.00 | | 2 057 535.00 | 2 057 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 205.00 | 101 169.00 | 1 647 036.00 | 1 748 205.00 |
BZ Autres créances | 939 471.00 | | 939 471.00 | 939 471.00 |
CF Disponibilités | 132 228.00 | | 132 228.00 | 132 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 910 646.00 | 101 169.00 | 4 809 477.00 | 4 910 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 058 629.00 | 1 529 685.00 | 6 528 944.00 | 8 058 629.00 |
CU Autres participations | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 963.00 | 120 963.00 | | 120 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
DG Autres réserves | 1 784 242.00 | 1 551 975.00 | | 1 784 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 064.00 | 232 267.00 | | 236 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 919.00 | 1 970 855.00 | | 2 206 919.00 |
DP Provisions pour risques | 25 633.00 | 12 816.00 | | 25 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 633.00 | 12 816.00 | | 25 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 080.00 | 500 080.00 | | 500 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 818.00 | 1 108 921.00 | | 1 085 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 273.00 | 365 633.00 | | 433 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 164.00 | 282.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 761.00 | 1 779 568.00 | | 1 445 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 418.00 | 572 410.00 | | 711 418.00 |
EA Autres dettes | 117 878.00 | 107 769.00 | | 117 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 392.00 | 4 434 661.00 | | 4 296 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 944.00 | 6 418 333.00 | | 6 528 944.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 381 695.00 | 10 373.00 | 12 392 068.00 | 12 381 695.00 |
FG Production vendue services | 128 942.00 | | 128 942.00 | 128 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 510 637.00 | 10 373.00 | 12 521 010.00 | 12 510 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 779 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 678 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 333.00 | |
GE Autres charges | | | 56 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 395 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 090.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 263.00 | 11 297.00 | | 6 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 263.00 | 11 297.00 | | 9 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 812.00 | 20 808.00 | | 12 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 812.00 | 20 808.00 | | 12 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 550.00 | -9 511.00 | | -3 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 250.00 | 14 362.00 | | 16 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 226.00 | 70 231.00 | | 82 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 798 357.00 | 12 297 028.00 | | 12 798 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 562 293.00 | 12 064 761.00 | | 12 562 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 064.00 | 232 267.00 | | 236 064.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 549.00 | | 482 918.00 | 2 793 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 484.00 | 3 147 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 484.00 | 2 356 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 730.00 | | 485 714.00 | 1 999 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 244.00 | | -2 796.00 | 726 244.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 487.00 | 225 513.00 | 128 484.00 | 1 331 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 781.00 | 3 701.00 | | 34 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 706.00 | 221 812.00 | 128 484.00 | 1 296 706.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
6T Sur comptes clients | 96 209.00 | 74 333.00 | 69 374.00 | 96 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 209.00 | 74 333.00 | 69 374.00 | 96 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 026.00 | 87 149.00 | 69 374.00 | 109 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 333.00 | 69 374.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 816.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 080.00 | | | 500 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 761.00 | 1 445 761.00 | | 1 445 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 644.00 | 252 644.00 | | 252 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 482.00 | 130 482.00 | | 130 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 878.00 | 117 878.00 | | 117 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 464.00 | | | 1 710 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
VB T. V. A. | 114 463.00 | | | 114 463.00 |
VC Groupe et associés | 364 118.00 | | | 364 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 735.00 | 459 288.00 | 594 447.00 | 1 053 735.00 |
VI Groupe et associés | 433 273.00 | 433 273.00 | | 433 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 097.00 | | | 667 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 442.00 | | | 667 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 282.00 | | | 399 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 525.00 | 2 706 383.00 | 43 142.00 | 2 749 525.00 |
VW T.V.A. | 290 550.00 | 290 550.00 | | 290 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 228.00 | 3 199 701.00 | 594 447.00 | 4 294 228.00 |