| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 779.00 | 42 779.00 | | 42 779.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 97 381.00 | 74 930.00 | 22 451.00 | 97 381.00 |
AP Constructions | 117 453.00 | 82 710.00 | 34 743.00 | 117 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 793.00 | 431 415.00 | 135 377.00 | 566 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 320.00 | 1 191 206.00 | 840 115.00 | 2 031 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 153.00 | | 675 153.00 | 675 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 652.00 | 1 823 041.00 | 1 781 611.00 | 3 604 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 157 900.00 | | 2 157 900.00 | 2 157 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 300.00 | 68 451.00 | 1 813 849.00 | 1 882 300.00 |
BZ Autres créances | 1 113 996.00 | | 1 113 996.00 | 1 113 996.00 |
CF Disponibilités | 142 938.00 | | 142 938.00 | 142 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 314 969.00 | 68 451.00 | 5 246 518.00 | 5 314 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 919 621.00 | 1 891 493.00 | 7 028 129.00 | 8 919 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
CU Autres participations | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 963.00 | 120 963.00 | | 120 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
DG Autres réserves | 2 255 807.00 | 2 020 306.00 | | 2 255 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 658.00 | 235 500.00 | | 219 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 078.00 | 2 442 420.00 | | 2 662 078.00 |
DP Provisions pour risques | 51 266.00 | 38 449.00 | | 51 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 266.00 | 38 449.00 | | 51 266.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 080.00 | 500 080.00 | | 500 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 670.00 | 954 327.00 | | 1 004 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 721.00 | 416 520.00 | | 372 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 188.00 | 3 986.00 | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 759.00 | 1 661 992.00 | | 1 625 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 094.00 | 669 924.00 | | 690 094.00 |
EA Autres dettes | 117 273.00 | 122 481.00 | | 117 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 785.00 | 4 329 309.00 | | 4 314 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 028 129.00 | 6 810 178.00 | | 7 028 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 215 948.00 | 3 330 989.00 | | 3 215 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 329 621.00 | 2 249.00 | 13 331 870.00 | 13 329 621.00 |
FD Production vendue biens | -5 279.00 | | -5 279.00 | -5 279.00 |
FG Production vendue services | 175 894.00 | | 175 894.00 | 175 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500 236.00 | 2 249.00 | 13 502 485.00 | 13 500 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 703 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 360 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 382 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 27 615.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056.00 | 27 615.00 | | 6 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 740.00 | 3 225.00 | | 7 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 740.00 | 10 475.00 | | 7 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | 17 141.00 | | -1 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 636.00 | 8 255.00 | | 8 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 197.00 | 65 180.00 | | 58 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 720 319.00 | 13 014 535.00 | | 13 720 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 500 661.00 | 12 779 035.00 | | 13 500 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 658.00 | 235 500.00 | | 219 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 675.00 | 17 045.00 | | 50 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 222.00 | | 410 812.00 | 3 212 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 382.00 | 3 604 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 382.00 | 2 812 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 501.00 | | 402 829.00 | 2 428 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 442.00 | | 7 983.00 | 718 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 248.00 | 331 176.00 | 18 382.00 | 1 510 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 492.00 | 3 287.00 | | 39 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 755.00 | 327 889.00 | 18 382.00 | 1 470 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 449.00 | 12 816.00 | | 38 449.00 |
6T Sur comptes clients | 67 359.00 | 14 680.00 | 13 588.00 | 67 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 359.00 | 14 680.00 | 13 588.00 | 67 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 809.00 | 27 497.00 | 13 588.00 | 105 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 680.00 | 13 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 080.00 | | | 500 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 759.00 | 1 625 759.00 | | 1 625 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 459.00 | 301 459.00 | | 301 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 197.00 | 132 197.00 | | 132 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 273.00 | 117 273.00 | | 117 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 120.00 | -1.00 | 46 120.00 | 46 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 810.00 | 1 832 810.00 | | 1 832 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
VB T. V. A. | 62 127.00 | 62 127.00 | | 62 127.00 |
VC Groupe et associés | 372 296.00 | 372 296.00 | | 372 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 300.00 | 385 543.00 | 576 557.00 | 984 300.00 |
VI Groupe et associés | 372 721.00 | 372 721.00 | | 372 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 450.00 | | | 532 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 120.00 | | | 431 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 160.00 | 608 160.00 | | 608 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 250.00 | 2 964 640.00 | 95 610.00 | 3 060 250.00 |
VW T.V.A. | 217 074.00 | 217 074.00 | | 217 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 597.00 | 3 211 760.00 | 576 557.00 | 4 310 597.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 48.00 | | 44.00 |