| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 745.00 | 22 037.00 | 2 708.00 | 24 745.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 97 381.00 | 82 015.00 | 15 366.00 | 97 381.00 |
AP Constructions | 139 453.00 | 90 178.00 | 49 276.00 | 139 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 452.00 | 447 815.00 | 94 636.00 | 542 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 861.00 | 1 740 525.00 | 925 336.00 | 2 665 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 403.00 | | 675 403.00 | 675 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 396.00 | 2 382 569.00 | 1 837 827.00 | 4 220 396.00 |
BT Marchandises | 2 318 304.00 | | 2 318 304.00 | 2 318 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 895.00 | 46 797.00 | 2 208 097.00 | 2 254 895.00 |
BZ Autres créances | 1 138 288.00 | | 1 138 288.00 | 1 138 288.00 |
CF Disponibilités | 1 234 084.00 | | 1 234 084.00 | 1 234 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 948 924.00 | 46 797.00 | 6 902 127.00 | 6 948 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 320.00 | 2 429 367.00 | 8 739 953.00 | 11 169 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 963.00 | 120 963.00 | | 120 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
DG Autres réserves | 2 639 561.00 | 2 475 465.00 | | 2 639 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 992.00 | 164 096.00 | | 306 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 166.00 | 2 826 173.00 | | 3 133 166.00 |
DP Provisions pour risques | 76 899.00 | 64 082.00 | | 76 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 899.00 | 64 082.00 | | 76 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 080.00 | 500 080.00 | | 500 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 410.00 | 1 071 247.00 | | 2 015 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 861.00 | 373 319.00 | | 373 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 546.00 | 12 775.00 | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 222.00 | 1 686 551.00 | | 1 692 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 966.00 | 739 811.00 | | 789 966.00 |
EA Autres dettes | 150 803.00 | 129 098.00 | | 150 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 529 889.00 | 4 512 882.00 | | 5 529 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 739 953.00 | 7 403 138.00 | | 8 739 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 868 045.00 | 3 317 290.00 | | 3 868 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 802 694.00 | | 15 802 694.00 | 15 802 694.00 |
FG Production vendue services | 258 872.00 | 4 438.00 | 263 310.00 | 258 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 061 567.00 | 4 438.00 | 16 066 005.00 | 16 061 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 293 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 219 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 787 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 993.00 | 63 091.00 | | 54 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | 863.00 | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 431.00 | 996.00 | | 12 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 504.00 | 16 600.00 | | 14 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 935.00 | 17 596.00 | | 26 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 535.00 | 4 226.00 | | 6 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 868.00 | 4 226.00 | | 19 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 067.00 | 13 370.00 | | 7 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 237.00 | 9 459.00 | | 48 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 640.00 | 62 049.00 | | 131 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 339 351.00 | 15 095 220.00 | | 16 339 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 032 359.00 | 14 931 124.00 | | 16 032 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 992.00 | 164 096.00 | | 306 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 122.00 | 78 716.00 | | 74 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 879 860.00 | | 423 120.00 | 3 879 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 728 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 584.00 | 4 220 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 298.00 | 47 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 133.00 | 3 445 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 463.00 | | 2 080.00 | 65 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 299.00 | | 419 981.00 | 3 087 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 098.00 | | 1 059.00 | 727 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 976.00 | 344 843.00 | 69 250.00 | 2 106 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 587.00 | 749.00 | 20 298.00 | 41 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 389.00 | 344 095.00 | 48 952.00 | 2 065 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 082.00 | 12 816.00 | | 64 082.00 |
6T Sur comptes clients | 51 415.00 | 5 034.00 | 9 651.00 | 51 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 415.00 | 5 034.00 | 9 651.00 | 51 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 498.00 | 17 850.00 | 9 651.00 | 115 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 034.00 | 9 651.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 816.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 080.00 | | | 500 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 222.00 | 1 692 222.00 | | 1 692 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 417.00 | 381 417.00 | | 381 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 831.00 | 160 831.00 | | 160 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 803.00 | 150 803.00 | | 150 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 601.00 | | 47 601.00 | 47 601.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 881.00 | 2 215 881.00 | | 2 215 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 014.00 | | 39 014.00 | 39 014.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VC Groupe et associés | 652 321.00 | 652 321.00 | | 652 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995 127.00 | 833 363.00 | 1 161 764.00 | 1 995 127.00 |
VI Groupe et associés | 373 861.00 | 373 861.00 | | 373 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 229 472.00 | | | 1 229 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 583.00 | | | 392 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 985.00 | 476 985.00 | | 476 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 137.00 | 3 357 522.00 | 86 615.00 | 3 444 137.00 |
VW T.V.A. | 157 507.00 | 157 507.00 | | 157 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 522 343.00 | 3 860 499.00 | 1 161 764.00 | 5 522 343.00 |