| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 745.00 | 23 411.00 | 1 333.00 | 24 745.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 97 381.00 | 85 284.00 | 12 097.00 | 97 381.00 |
AP Constructions | 197 953.00 | 99 889.00 | 98 064.00 | 197 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 029.00 | 482 655.00 | 79 374.00 | 562 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859 362.00 | 1 821 289.00 | 1 038 073.00 | 2 859 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 403.00 | | 675 403.00 | 675 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 148.00 | 2 512 529.00 | 1 985 619.00 | 4 498 148.00 |
BT Marchandises | 2 820 831.00 | | 2 820 831.00 | 2 820 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 542.00 | 55 568.00 | 2 435 974.00 | 2 491 542.00 |
BZ Autres créances | 1 195 598.00 | | 1 195 598.00 | 1 195 598.00 |
CF Disponibilités | 943 899.00 | | 943 899.00 | 943 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 471 163.00 | 55 568.00 | 7 415 595.00 | 7 471 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 969 310.00 | 2 568 097.00 | 9 401 214.00 | 11 969 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 678.00 | | | 66 678.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 963.00 | 120 963.00 | | 120 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
DG Autres réserves | 2 946 553.00 | 2 639 561.00 | | 2 946 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 698.00 | 306 992.00 | | 528 698.00 |
DK Provisions réglementées | 240 838.00 | | | 240 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 902 702.00 | 3 133 166.00 | | 3 902 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 899.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 899.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 500 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 841.00 | 2 015 410.00 | | 1 892 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 405.00 | 373 861.00 | | 374 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 237.00 | 7 546.00 | | 7 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 569.00 | 1 692 222.00 | | 2 073 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 202.00 | 789 966.00 | | 1 000 202.00 |
EA Autres dettes | 150 259.00 | 150 803.00 | | 150 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 498 512.00 | 5 529 889.00 | | 5 498 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 401 214.00 | 8 739 953.00 | | 9 401 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 148 297.00 | 3 868 045.00 | | 4 148 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 816 620.00 | 876.00 | 18 817 496.00 | 18 816 620.00 |
FG Production vendue services | 444 471.00 | | 444 471.00 | 444 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 261 091.00 | 876.00 | 19 261 967.00 | 19 261 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 544 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 674 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 538.00 | |
GE Autres charges | | | 7 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 586 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 918.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078.00 | 12 431.00 | | 4 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | 14 504.00 | | 58 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 578.00 | 26 935.00 | | 62 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 891.00 | 6 535.00 | | 3 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 278.00 | 13 333.00 | | 30 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 838.00 | | | 240 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 007.00 | 19 868.00 | | 275 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 430.00 | 7 067.00 | | -212 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 041.00 | 48 237.00 | | 82 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 921.00 | 131 640.00 | | 200 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 729 929.00 | 16 339 351.00 | | 19 729 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 201 231.00 | 16 032 359.00 | | 19 201 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 698.00 | 306 992.00 | | 528 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 396.00 | | 549 168.00 | 4 220 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 416.00 | 4 498 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 416.00 | 3 716 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 445 147.00 | | 542 995.00 | 3 445 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 005.00 | | 6 173.00 | 728 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 569.00 | 371 098.00 | 241 138.00 | 2 382 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037.00 | 1 374.00 | | 22 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 532.00 | 369 724.00 | 241 138.00 | 2 360 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 240 838.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
6T Sur comptes clients | 46 797.00 | 18 538.00 | 9 768.00 | 46 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 797.00 | 18 538.00 | 9 768.00 | 46 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 696.00 | 259 376.00 | 86 667.00 | 123 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 538.00 | 9 768.00 | |
UG ‐ Financières | | | 76 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 569.00 | 2 073 569.00 | | 2 073 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 943.00 | 491 943.00 | | 491 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 588.00 | 177 586.00 | | 177 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 259.00 | 150 259.00 | | 150 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 864.00 | 2 424 864.00 | | 2 424 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 678.00 | | 66 678.00 | 66 678.00 |
VB T. V. A. | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VC Groupe et associés | 666 916.00 | 666 916.00 | | 666 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 348.00 | 542 133.00 | 1 350 215.00 | 1 892 348.00 |
VI Groupe et associés | 374 405.00 | 374 405.00 | | 374 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 500.00 | | | 390 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 629.00 | | | 1 010 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 173.00 | 485 173.00 | | 485 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 207.00 | 3 639 755.00 | 120 452.00 | 3 760 207.00 |
VW T.V.A. | 208 696.00 | 208 696.00 | | 208 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 491 275.00 | 4 141 060.00 | 1 350 215.00 | 5 491 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |