| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 963.00 | 41 587.00 | 1 376.00 | 42 963.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 97 381.00 | 78 473.00 | 18 909.00 | 97 381.00 |
AP Constructions | 117 453.00 | 85 705.00 | 31 749.00 | 117 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 310.00 | 431 517.00 | 132 793.00 | 564 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 154.00 | 1 469 695.00 | 838 459.00 | 2 308 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 153.00 | | 675 153.00 | 675 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 860.00 | 2 106 976.00 | 1 772 884.00 | 3 879 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2.00 | |
BT Marchandises | 2 282 508.00 | | 2 282 508.00 | 2 282 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 722.00 | 51 415.00 | 1 998 307.00 | 2 049 722.00 |
BZ Autres créances | 1 126 642.00 | | 1 126 642.00 | 1 126 642.00 |
CF Disponibilités | 217 760.00 | | 217 760.00 | 217 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 669.00 | 51 415.00 | 5 630 254.00 | 5 681 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 561 529.00 | 2 158 391.00 | 7 403 138.00 | 9 561 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
CU Autres participations | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 963.00 | 120 963.00 | | 120 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
DG Autres réserves | 2 475 465.00 | 2 255 807.00 | | 2 475 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 096.00 | 219 658.00 | | 164 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 173.00 | 2 662 078.00 | | 2 826 173.00 |
DP Provisions pour risques | 64 082.00 | 51 266.00 | | 64 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 082.00 | 51 266.00 | | 64 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 080.00 | 500 080.00 | | 500 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 247.00 | 1 004 670.00 | | 1 071 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 319.00 | 372 721.00 | | 373 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 775.00 | 4 188.00 | | 12 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 551.00 | 1 625 759.00 | | 1 686 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 811.00 | 690 094.00 | | 739 811.00 |
EA Autres dettes | 129 098.00 | 117 273.00 | | 129 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 882.00 | 4 314 785.00 | | 4 512 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 403 138.00 | 7 028 129.00 | | 7 403 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 319.00 | | | 373 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 594 189.00 | 1 189.00 | 14 595 378.00 | 14 594 189.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 235 995.00 | | 235 995.00 | 235 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 830 184.00 | 1 189.00 | 14 831 373.00 | 14 830 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 066 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 548 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | 16 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 808 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 091.00 | 45 734.00 | | 63 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 863.00 | 490.00 | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | 2 056.00 | | 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | 4 000.00 | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 596.00 | 6 056.00 | | 17 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 226.00 | 7 740.00 | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | 7 740.00 | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 370.00 | -1 684.00 | | 13 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 459.00 | 8 636.00 | | 9 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 049.00 | 58 197.00 | | 62 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 095 220.00 | 13 720 319.00 | | 15 095 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 931 124.00 | 13 500 661.00 | | 14 931 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 096.00 | 219 658.00 | | 164 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 716.00 | 50 675.00 | | 78 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 652.00 | | 351 333.00 | 3 604 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 126.00 | 3 879 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 860.00 | 65 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 266.00 | 3 087 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 279.00 | | 2 043.00 | 65 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 948.00 | | 348 617.00 | 2 812 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 425.00 | | 673.00 | 726 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 041.00 | 360 060.00 | 76 126.00 | 1 823 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 779.00 | 667.00 | 1 860.00 | 42 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 262.00 | 359 393.00 | 74 266.00 | 1 780 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 266.00 | 12 816.00 | | 51 266.00 |
6T Sur comptes clients | 68 451.00 | 10 076.00 | 27 112.00 | 68 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 451.00 | 10 076.00 | 27 112.00 | 68 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 717.00 | 22 892.00 | 27 112.00 | 119 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 080.00 | | | 500 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 551.00 | 1 686 551.00 | | 1 686 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 653.00 | 342 653.00 | | 342 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 855.00 | 154 855.00 | | 154 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 098.00 | 129 098.00 | | 129 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 843.00 | 2 018 843.00 | | 2 018 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
VB T. V. A. | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
VC Groupe et associés | 409 237.00 | 409 237.00 | | 409 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 938.00 | 355 426.00 | 648 112.00 | 1 050 938.00 |
VI Groupe et associés | 373 319.00 | 373 319.00 | | 373 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 539.00 | | | 470 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 901.00 | | | 403 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 594.00 | 662 594.00 | | 662 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 194.00 | 3 150 523.00 | 77 671.00 | 3 228 194.00 |
VW T.V.A. | 218 139.00 | 218 139.00 | | 218 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 107.00 | 3 304 515.00 | 648 112.00 | 4 500 107.00 |