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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 779.00 | 39 492.00 | 3 287.00 | 42 779.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AN Terrains | 97 381.00 | 71 388.00 | 25 993.00 | 97 381.00 |
AP Constructions | 117 453.00 | 79 716.00 | 37 737.00 | 117 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 230.00 | 396 249.00 | 161 981.00 | 558 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 655 436.00 | 923 402.00 | 732 034.00 | 1 655 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 153.00 | | 675 153.00 | 675 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 222.00 | 1 510 248.00 | 1 701 975.00 | 3 212 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BT Marchandises | 2 114 589.00 | | 2 114 589.00 | 2 114 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 997.00 | 67 359.00 | 1 758 638.00 | 1 825 997.00 |
BZ Autres créances | 997 236.00 | | 997 236.00 | 997 236.00 |
CF Disponibilités | 212 861.00 | | 212 861.00 | 212 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 175 563.00 | 67 359.00 | 5 108 204.00 | 5 175 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 785.00 | 1 577 607.00 | 6 810 178.00 | 8 387 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
CU Autres participations | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 963.00 | 120 963.00 | | 120 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
DG Autres réserves | 2 020 306.00 | 1 784 242.00 | | 2 020 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 500.00 | 236 064.00 | | 235 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 420.00 | 2 206 919.00 | | 2 442 420.00 |
DP Provisions pour risques | 38 449.00 | 25 633.00 | | 38 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 449.00 | 25 633.00 | | 38 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 080.00 | 500 080.00 | | 500 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 327.00 | 1 085 818.00 | | 954 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 520.00 | 433 273.00 | | 416 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 986.00 | 2 164.00 | | 3 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 992.00 | 1 445 761.00 | | 1 661 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 924.00 | 711 418.00 | | 669 924.00 |
EA Autres dettes | 122 481.00 | 117 878.00 | | 122 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 309.00 | 4 296 392.00 | | 4 329 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 178.00 | 6 528 944.00 | | 6 810 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 330 989.00 | 3 201 865.00 | | 3 330 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 619 627.00 | 1 548.00 | 12 621 175.00 | 12 619 627.00 |
FG Production vendue services | 132 731.00 | | 132 731.00 | 132 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 752 358.00 | 1 548.00 | 12 753 906.00 | 12 752 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 976 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 892 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 335.00 | |
GE Autres charges | | | 45 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 647 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 615.00 | 3 000.00 | | 27 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 615.00 | 9 263.00 | | 27 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 12 812.00 | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 475.00 | 12 812.00 | | 10 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 141.00 | -3 550.00 | | 17 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 255.00 | 16 250.00 | | 8 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 180.00 | 82 226.00 | | 65 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 014 535.00 | 12 798 357.00 | | 13 014 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 779 035.00 | 12 562 293.00 | | 12 779 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 500.00 | 236 064.00 | | 235 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 147 983.00 | | 274 070.00 | 3 147 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 699.00 | 718 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 831.00 | 3 212 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 295.00 | 65 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 837.00 | 2 428 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 961.00 | | 272 377.00 | 2 356 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 448.00 | | 1 693.00 | 723 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 516.00 | 284 313.00 | 202 582.00 | 1 428 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 482.00 | 3 305.00 | 2 295.00 | 38 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 034.00 | 281 008.00 | 200 287.00 | 1 390 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 633.00 | 12 816.00 | | 25 633.00 |
6T Sur comptes clients | 101 169.00 | 11 335.00 | 45 144.00 | 101 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 169.00 | 11 335.00 | 45 144.00 | 101 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 802.00 | 24 151.00 | 45 144.00 | 126 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 335.00 | 45 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 080.00 | | | 500 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 992.00 | 1 661 992.00 | | 1 661 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 176.00 | 265 176.00 | | 265 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 981.00 | 137 981.00 | | 137 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 481.00 | 122 481.00 | | 122 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 068.00 | | | 1 797 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
VB T. V. A. | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
VC Groupe et associés | 364 118.00 | | | 364 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 572.00 | 80 572.00 | | 80 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 754.00 | 375 514.00 | 498 240.00 | 873 754.00 |
VI Groupe et associés | 416 520.00 | 416 520.00 | | 416 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 666.00 | | | 317 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 980.00 | | | 496 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
VP Divers | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 059.00 | | | 485 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 594.00 | 2 805 527.00 | 67 067.00 | 2 872 594.00 |
VW T.V.A. | 203 577.00 | 203 577.00 | | 203 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 323.00 | 3 327 003.00 | 498 240.00 | 4 325 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 43.00 | | 48.00 |