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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
AN Terrains | 648 337.00 | 50 243.00 | 598 094.00 | 648 337.00 |
AP Constructions | 4 020 259.00 | 2 001 211.00 | 2 019 048.00 | 4 020 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 037.00 | 288 648.00 | 4 389.00 | 293 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 527.00 | 330 954.00 | 505 573.00 | 836 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 232.00 | 2 672 565.00 | 3 203 667.00 | 5 876 232.00 |
BT Marchandises | 1 548 480.00 | 72 090.00 | 1 476 389.00 | 1 548 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 667.00 | 8 182.00 | 23 485.00 | 31 667.00 |
BZ Autres créances | 460 347.00 | | 460 347.00 | 460 347.00 |
CF Disponibilités | 163 619.00 | | 163 619.00 | 163 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 918.00 | 80 272.00 | 2 133 646.00 | 2 213 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 150.00 | 2 752 837.00 | 5 337 313.00 | 8 090 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 404.00 | 204 404.00 | | 204 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 343.00 | 322 343.00 | | 322 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
DG Autres réserves | 74 790.00 | 46 115.00 | | 74 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 652.00 | 228 690.00 | | 245 652.00 |
DL TOTAL (I) | 867 629.00 | 821 991.00 | | 867 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 729.00 | 2 457 586.00 | | 2 145 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 965.00 | 449 780.00 | | 439 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 782.00 | 422 310.00 | | 447 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 251.00 | 915 303.00 | | 915 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 613.00 | 333 086.00 | | 339 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
EA Autres dettes | 10 355.00 | 10 387.00 | | 10 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 775.00 | 107 866.00 | | 125 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 684.00 | 4 741 532.00 | | 4 469 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 313.00 | 5 563 523.00 | | 5 337 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 480.00 | 2 633 233.00 | | 2 634 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 423 333.00 | | 8 423 333.00 | 8 423 333.00 |
FG Production vendue services | 252 797.00 | | 252 797.00 | 252 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 676 130.00 | | 8 676 130.00 | 8 676 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 689 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 736 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 104 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 411 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 914.00 | 4 885.00 | | 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 781.00 | 56 944.00 | | 56 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 173.00 | 417.00 | | 3 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 173.00 | 417.00 | | 3 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 200.00 | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376.00 | 200.00 | | 2 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | 217.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 718 629.00 | 8 421 327.00 | | 8 718 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 472 977.00 | 8 192 638.00 | | 8 472 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 652.00 | 228 690.00 | | 245 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 827 959.00 | | 55 940.00 | 5 827 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 667.00 | 5 876 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | 5 798 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 092.00 | | | 72 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751 464.00 | | 54 363.00 | 5 751 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404.00 | | 1 577.00 | 4 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 189.00 | 197 968.00 | 7 593.00 | 2 482 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 680.00 | 197 968.00 | 7 593.00 | 2 480 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 158.00 | 7 933.00 | | 64 158.00 |
6T Sur comptes clients | 7 196.00 | 2 942.00 | 1 956.00 | 7 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 353.00 | 10 875.00 | 1 956.00 | 71 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 353.00 | 10 875.00 | 1 956.00 | 71 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 875.00 | 1 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 251.00 | 915 251.00 | | 915 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 795.00 | 148 795.00 | | 148 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 521.00 | 81 521.00 | | 81 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 775.00 | 125 775.00 | | 125 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
VB T. V. A. | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
VC Groupe et associés | 375 220.00 | | | 375 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 101.00 | 276 897.00 | 935 328.00 | 2 112 101.00 |
VI Groupe et associés | 439 965.00 | 439 965.00 | | 439 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 048.00 | | | 330 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 992.00 | | | 58 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 800.00 | 501 819.00 | 5 981.00 | 507 800.00 |
VW T.V.A. | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 902.00 | 2 186 698.00 | 935 328.00 | 4 021 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |