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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
AN Terrains | 648 337.00 | 50 243.00 | 598 094.00 | 648 337.00 |
AP Constructions | 4 020 259.00 | 2 255 409.00 | 1 764 849.00 | 4 020 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 710.00 | 294 686.00 | 9 024.00 | 303 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 194.00 | 463 555.00 | 395 639.00 | 859 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 909 572.00 | 3 065 402.00 | 2 844 169.00 | 5 909 572.00 |
BT Marchandises | 1 637 818.00 | 98 459.00 | 1 539 360.00 | 1 637 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 071.00 | 11 913.00 | 66 157.00 | 78 071.00 |
BZ Autres créances | 234 201.00 | | 234 201.00 | 234 201.00 |
CF Disponibilités | 130 832.00 | | 130 832.00 | 130 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 300.00 | 110 372.00 | 1 992 928.00 | 2 103 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 012 871.00 | 3 175 774.00 | 4 837 097.00 | 8 012 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 404.00 | 204 404.00 | | 204 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 343.00 | 322 343.00 | | 322 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
DG Autres réserves | 126 891.00 | 119 322.00 | | 126 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 691.00 | 176 845.00 | | 114 691.00 |
DL TOTAL (I) | 788 769.00 | 843 354.00 | | 788 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 221.00 | 2 133 043.00 | | 1 797 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 931.00 | 444 757.00 | | 431 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 252.00 | 470 541.00 | | 491 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 947.00 | 799 546.00 | | 829 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 230.00 | 356 022.00 | | 344 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
EA Autres dettes | 20 757.00 | 13 193.00 | | 20 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 777.00 | 101 204.00 | | 87 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 048 328.00 | 4 363 519.00 | | 4 048 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 097.00 | 5 206 872.00 | | 4 837 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 397.00 | 2 808 884.00 | | 2 662 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 569.00 | 282 176.00 | | 129 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 820 229.00 | -487.00 | 7 819 742.00 | 7 820 229.00 |
FG Production vendue services | 279 964.00 | | 279 964.00 | 279 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 100 193.00 | -487.00 | 8 099 706.00 | 8 100 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 211 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 088 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 741.00 | |
GE Autres charges | | | 93 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 064 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 966.00 | 4 476.00 | | 105 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 723.00 | 56 663.00 | | 56 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | 1 500.00 | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 088.00 | 1 500.00 | | 20 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 088.00 | -1 500.00 | | -8 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 241 396.00 | 8 155 424.00 | | 8 241 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 126 705.00 | 7 978 579.00 | | 8 126 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 691.00 | 176 845.00 | | 114 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 881 899.00 | | 52 776.00 | 5 881 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 103.00 | 5 909 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 103.00 | 5 831 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 092.00 | | | 72 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 803 827.00 | | 52 776.00 | 5 803 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874 806.00 | 199 661.00 | 9 065.00 | 2 874 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873 297.00 | 199 661.00 | 9 065.00 | 2 873 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 510.00 | 10 948.00 | | 87 510.00 |
6T Sur comptes clients | 8 587.00 | 3 793.00 | 467.00 | 8 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 098.00 | 14 741.00 | 467.00 | 96 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 098.00 | 14 741.00 | 467.00 | 96 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 741.00 | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 947.00 | 829 947.00 | | 829 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 255.00 | 149 255.00 | | 149 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 058.00 | 88 058.00 | | 88 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 78 071.00 | 78 071.00 | | 78 071.00 |
VB T. V. A. | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VC Groupe et associés | 145 884.00 | 145 884.00 | | 145 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 908.00 | 137 908.00 | | 137 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 659 312.00 | 273 382.00 | 849 780.00 | 1 659 312.00 |
VI Groupe et associés | 431 931.00 | 431 931.00 | | 431 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 630.00 | 334 649.00 | 5 981.00 | 340 630.00 |
VW T.V.A. | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |