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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
AN Terrains | 562 735.00 | 41 277.00 | 521 458.00 | 562 735.00 |
AP Constructions | 3 634 821.00 | 2 103 650.00 | 1 531 172.00 | 3 634 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 180.00 | 299 561.00 | 8 619.00 | 308 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 309.00 | 588 906.00 | 302 403.00 | 891 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475 118.00 | 3 034 902.00 | 2 440 215.00 | 5 475 118.00 |
BT Marchandises | 1 825 606.00 | 112 120.00 | 1 713 486.00 | 1 825 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 692.00 | 10 453.00 | 25 239.00 | 35 692.00 |
BZ Autres créances | 128 412.00 | | 128 412.00 | 128 412.00 |
CF Disponibilités | 1 412 882.00 | | 1 412 882.00 | 1 412 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 598.00 | 122 573.00 | 3 321 025.00 | 3 443 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 918 716.00 | 3 157 475.00 | 5 761 241.00 | 8 918 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 404.00 | 204 404.00 | | 204 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 343.00 | 322 343.00 | | 322 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
DG Autres réserves | 243 631.00 | 130 966.00 | | 243 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 823.00 | 179 705.00 | | 360 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 642.00 | 857 858.00 | | 1 151 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 574 653.00 | 1 395 912.00 | | 2 574 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 676.00 | 368 576.00 | | 17 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781 475.00 | 460 751.00 | | 781 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 663.00 | 918 781.00 | | 629 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 692.00 | 322 294.00 | | 456 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
EA Autres dettes | 28 021.00 | 11 285.00 | | 28 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 205.00 | 82 917.00 | | 76 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 599.00 | 3 605 730.00 | | 4 609 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 241.00 | 4 463 589.00 | | 5 761 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580 718.00 | 2 492 435.00 | | 3 580 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 307 147.00 | | 8 307 147.00 | 8 307 147.00 |
FG Production vendue services | 197 158.00 | | 197 158.00 | 197 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 504 305.00 | | 8 504 305.00 | 8 504 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 525 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 781 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 998.00 | |
GE Autres charges | | | 260 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 158 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 835.00 | 4 194.00 | | 11 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225 608.00 | 56 786.00 | | 225 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 772.00 | | | 81 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 772.00 | 457.00 | | 81 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | -457.00 | | -1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 626 435.00 | 8 647 798.00 | | 8 626 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 265 612.00 | 8 468 093.00 | | 8 265 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 823.00 | 179 705.00 | | 360 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 909 885.00 | | 52 907.00 | 5 909 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 674.00 | 5 475 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 674.00 | 5 397 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 092.00 | | | 72 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 831 812.00 | | 52 907.00 | 5 831 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 250 766.00 | 190 038.00 | 405 901.00 | 3 250 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 257.00 | 190 038.00 | 405 901.00 | 3 249 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 741.00 | 7 379.00 | | 104 741.00 |
6T Sur comptes clients | 7 161.00 | 3 620.00 | 328.00 | 7 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 902.00 | 10 999.00 | 328.00 | 111 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 902.00 | 10 999.00 | 328.00 | 111 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 998.00 | 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 663.00 | 629 663.00 | | 629 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 880.00 | 164 880.00 | | 164 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 611.00 | 163 611.00 | | 163 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VB T. V. A. | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VC Groupe et associés | 103 106.00 | 103 106.00 | | 103 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 568 172.00 | 1 539 291.00 | 740 428.00 | 2 568 172.00 |
VI Groupe et associés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 327 549.00 | | | 1 327 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 905.00 | | | 146 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 090.00 | 205 109.00 | 5 981.00 | 211 090.00 |
VW T.V.A. | 122 452.00 | 122 452.00 | | 122 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 124.00 | 2 799 243.00 | 740 428.00 | 3 828 124.00 |