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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
AN Terrains | 562 735.00 | 41 277.00 | 521 458.00 | 562 735.00 |
AP Constructions | 3 634 821.00 | 2 201 897.00 | 1 432 924.00 | 3 634 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 762.00 | 303 706.00 | 10 056.00 | 313 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 544.00 | 657 131.00 | 246 413.00 | 903 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 492 934.00 | 3 205 520.00 | 2 287 415.00 | 5 492 934.00 |
BT Marchandises | 1 845 026.00 | 106 941.00 | 1 738 084.00 | 1 845 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 162.00 | 12 593.00 | 8 568.00 | 21 162.00 |
BZ Autres créances | 185 793.00 | | 185 793.00 | 185 793.00 |
CF Disponibilités | 586 886.00 | | 586 886.00 | 586 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 101.00 | 119 535.00 | 2 550 567.00 | 2 670 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 163 036.00 | 3 325 054.00 | 4 837 982.00 | 8 163 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 404.00 | 204 404.00 | | 204 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 343.00 | 322 343.00 | | 322 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
DG Autres réserves | 454 452.00 | 243 631.00 | | 454 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 164.00 | 360 823.00 | | 422 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 804.00 | 1 151 642.00 | | 1 423 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 555 458.00 | 2 574 653.00 | | 1 555 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 927.00 | 17 676.00 | | 13 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 544.00 | 781 475.00 | | 657 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 686.00 | 629 663.00 | | 659 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 239.00 | 456 692.00 | | 390 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
EA Autres dettes | 14 956.00 | 28 021.00 | | 14 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 154.00 | 76 205.00 | | 77 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 178.00 | 4 609 599.00 | | 3 414 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 982.00 | 5 761 241.00 | | 4 837 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 058.00 | 3 580 718.00 | | 2 173 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 815.00 | | | 64 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475 118.00 | | 45 002.00 | 5 475 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 185.00 | 5 492 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 185.00 | 5 414 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 092.00 | | | 72 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397 046.00 | | 45 002.00 | 5 397 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 902.00 | 176 870.00 | 6 253.00 | 3 034 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 393.00 | 176 870.00 | 6 253.00 | 3 033 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 120.00 | | 5 178.00 | 112 120.00 |
6T Sur comptes clients | 10 453.00 | 6 934.00 | 4 794.00 | 10 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 573.00 | 6 934.00 | 9 972.00 | 122 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 573.00 | 6 934.00 | 9 972.00 | 122 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 933.00 | 9 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 686.00 | 659 686.00 | | 659 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 875.00 | 147 875.00 | | 147 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 041.00 | 153 041.00 | | 153 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 154.00 | 77 154.00 | | 77 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 21 162.00 | 6 050.00 | 15 112.00 | 21 162.00 |
VB T. V. A. | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VC Groupe et associés | 158 610.00 | 158 610.00 | | 158 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 810.00 | 242 690.00 | 780 123.00 | 1 483 810.00 |
VI Groupe et associés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 334 361.00 | | | 1 334 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 171.00 | 223 078.00 | 21 093.00 | 244 171.00 |
VW T.V.A. | 79 284.00 | 79 284.00 | | 79 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 634.00 | 1 515 514.00 | 780 123.00 | 2 756 634.00 |