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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
AH Fonds commercial | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
AN Terrains | 648 337.00 | 50 243.00 | 598 094.00 | 648 337.00 |
AP Constructions | 4 020 259.00 | 2 129 484.00 | 1 890 775.00 | 4 020 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 037.00 | 291 196.00 | 1 842.00 | 293 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 194.00 | 402 375.00 | 439 819.00 | 842 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 881 899.00 | 2 874 806.00 | 3 007 092.00 | 5 881 899.00 |
BT Marchandises | 1 685 727.00 | 87 510.00 | 1 598 216.00 | 1 685 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 329.00 | 8 587.00 | 70 742.00 | 79 329.00 |
BZ Autres créances | 385 124.00 | | 385 124.00 | 385 124.00 |
CF Disponibilités | 123 539.00 | | 123 539.00 | 123 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 878.00 | 96 098.00 | 2 199 780.00 | 2 295 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 177 776.00 | 2 970 904.00 | 5 206 872.00 | 8 177 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 404.00 | 204 404.00 | | 204 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 322 343.00 | 322 343.00 | | 322 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
DG Autres réserves | 119 322.00 | 74 790.00 | | 119 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 845.00 | 245 652.00 | | 176 845.00 |
DL TOTAL (I) | 843 354.00 | 867 629.00 | | 843 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133 043.00 | 2 145 729.00 | | 2 133 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 757.00 | 439 965.00 | | 444 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 541.00 | 447 782.00 | | 470 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 546.00 | 915 251.00 | | 799 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 022.00 | 339 613.00 | | 356 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
EA Autres dettes | 13 193.00 | 10 355.00 | | 13 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 204.00 | 125 775.00 | | 101 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 363 519.00 | 4 469 684.00 | | 4 363 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 872.00 | 5 337 313.00 | | 5 206 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 884.00 | 2 634 480.00 | | 2 808 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 176.00 | | | 282 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 849 557.00 | | 7 849 557.00 | 7 849 557.00 |
FG Production vendue services | 264 132.00 | | 264 132.00 | 264 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 113 690.00 | | 8 113 690.00 | 8 113 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 133 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 312 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 059.00 | |
GE Autres charges | | | 101 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 927 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 476.00 | 914.00 | | 4 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 663.00 | 56 781.00 | | 56 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 302.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 376.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 796.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 155 424.00 | 8 718 629.00 | | 8 155 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 978 579.00 | 8 472 977.00 | | 7 978 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 845.00 | 245 652.00 | | 176 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 232.00 | | 5 667.00 | 5 876 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 881 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 803 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 092.00 | | | 72 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 798 160.00 | | 5 667.00 | 5 798 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672 565.00 | 202 242.00 | | 2 672 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671 056.00 | 202 242.00 | | 2 671 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 090.00 | 15 420.00 | | 72 090.00 |
6T Sur comptes clients | 8 182.00 | 1 638.00 | 1 233.00 | 8 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 272.00 | 17 058.00 | 1 233.00 | 80 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 272.00 | 17 058.00 | 1 233.00 | 80 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 059.00 | 1 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 546.00 | 799 546.00 | | 799 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 246.00 | 142 246.00 | | 142 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 079.00 | 89 079.00 | | 89 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 79 329.00 | | | 79 329.00 |
VB T. V. A. | 23 119.00 | | | 23 119.00 |
VC Groupe et associés | 299 642.00 | | | 299 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 543.00 | 295 543.00 | | 295 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 500.00 | 282 865.00 | 834 472.00 | 1 837 500.00 |
VI Groupe et associés | 444 757.00 | 444 757.00 | | 444 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 696.00 | | | 296 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 593.00 | 476 318.00 | 16 275.00 | 492 593.00 |
VW T.V.A. | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 978.00 | 2 338 343.00 | 834 472.00 | 3 892 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |