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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 243.00 | | 3 972 243.00 | 3 972 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 901.00 | | 3 981 901.00 | 3 981 901.00 |
CU Autres participations | 3 972 243.00 | | 3 972 243.00 | 3 972 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 096.00 | | | 450 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
DG Autres réserves | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 614.00 | | | 262 614.00 |
DK Provisions réglementées | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 913 759.00 | | | 913 759.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 449 904.00 | | | 449 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 675.00 | | | 2 073 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 545.00 | | | 544 545.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 141.00 | | | 3 068 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 901.00 | | | 3 981 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 595.00 | | | 1 222 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 883.00 | | | 350 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 269.00 | | | 88 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 614.00 | | | 262 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 967 443.00 | | 4 800.00 | 3 967 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 972 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967 443.00 | | 4 800.00 | 3 967 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 660.00 | 1 830.00 | | 3 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660.00 | 1 830.00 | | 3 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 449 904.00 | 405 000.00 | | 449 904.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 217.00 | 3 216.00 | 1.00 | 3 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073 611.00 | 272 970.00 | 864 174.00 | 2 073 611.00 |
VI Groupe et associés | 541 328.00 | 541 328.00 | | 541 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 757.00 | | | 265 757.00 |
VP Divers | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 141.00 | 1 222 595.00 | 864 175.00 | 3 068 141.00 |