| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 378.00 | | 578 378.00 | 578 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 581 089.00 | | 14 581 089.00 | 14 581 089.00 |
BZ Autres créances | 1 384 636.00 | | 1 384 636.00 | 1 384 636.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 384 636.00 | | 1 384 636.00 | 1 384 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 965 725.00 | | 15 965 725.00 | 15 965 725.00 |
CU Autres participations | 14 002 711.00 | | 14 002 711.00 | 14 002 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 096.00 | 450 096.00 | | 450 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 972.00 | 169 972.00 | | 169 972.00 |
DG Autres réserves | 1 699 494.00 | 902 367.00 | | 1 699 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 674.00 | 797 127.00 | | 2 222 674.00 |
DK Provisions réglementées | 9 797.00 | 9 150.00 | | 9 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 597 043.00 | 2 373 722.00 | | 4 597 043.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 449 904.00 | 449 904.00 | | 449 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 392 152.00 | 1 232 335.00 | | 8 392 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 206.00 | 213 118.00 | | 1 935 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 549 854.00 | 41 067.00 | | 549 854.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 368 682.00 | 1 936 452.00 | | 11 368 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 965 725.00 | 4 310 174.00 | | 15 965 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 853 890.00 | | | 3 853 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 859 305.00 | | | 3 859 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 3 000.00 | | 4 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 982 446.00 | | | 1 982 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992 476.00 | 3 000.00 | | 1 992 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 866 829.00 | -3 000.00 | | 1 866 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 838.00 | 839 720.00 | | 4 367 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 164.00 | 42 593.00 | | 2 145 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222 674.00 | 797 127.00 | | 2 222 674.00 |