| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 243.00 | | 3 972 243.00 | 3 972 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CF Disponibilités | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 052.00 | | 4 010 052.00 | 4 010 052.00 |
CU Autres participations | 3 972 243.00 | | 3 972 243.00 | 3 972 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 096.00 | 450 096.00 | | 450 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
DG Autres réserves | 331 963.00 | 69 349.00 | | 331 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 863.00 | 262 614.00 | | 443 863.00 |
DK Provisions réglementées | 7 320.00 | 5 490.00 | | 7 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 453.00 | 913 759.00 | | 1 359 453.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 449 904.00 | 449 904.00 | | 449 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 706.00 | 2 073 675.00 | | 1 800 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 972.00 | 544 545.00 | | 399 972.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 599.00 | 3 068 141.00 | | 2 650 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 052.00 | 3 981 901.00 | | 4 010 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 751.00 | 1 552.00 | | 5 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 581.00 | 3 382.00 | | 7 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 581.00 | -3 382.00 | | -7 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 496.00 | | | -24 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 834.00 | 350 883.00 | | 497 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 971.00 | 88 269.00 | | 53 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 863.00 | 262 614.00 | | 443 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 243.00 | | | 3 972 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 972 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972 243.00 | | | 3 972 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 490.00 | 1 830.00 | | 5 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 490.00 | 1 830.00 | | 5 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 830.00 | | |