| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 972 243.00 | | 3 972 243.00 | 3 972 243.00 |
BZ Autres créances | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
CF Disponibilités | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 836.00 | | 141 836.00 | 141 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 114 079.00 | | 4 114 079.00 | 4 114 079.00 |
CU Autres participations | 3 972 243.00 | | 3 972 243.00 | 3 972 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 096.00 | | | 450 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 972.00 | | | 169 972.00 |
DG Autres réserves | 490 137.00 | | | 490 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 884.00 | | | 552 884.00 |
DK Provisions réglementées | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 250.00 | | | 1 717 250.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 449 904.00 | | | 449 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 484.00 | | | 1 520 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 418.00 | | | 426 418.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 829.00 | | | 2 396 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 079.00 | | | 4 114 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 556.00 | | | 1 164 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | | | -2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 459.00 | | | -20 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 800.00 | | | 599 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 884.00 | | | 552 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 972 243.00 | | | 3 972 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 972 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972 243.00 | | | 3 972 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 320.00 | 1 830.00 | | 7 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 320.00 | 1 830.00 | | 7 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 449 904.00 | 449 904.00 | | 449 904.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 262.00 | 287 989.00 | 1 232 273.00 | 1 520 262.00 |
VI Groupe et associés | 417 172.00 | 417 172.00 | | 417 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 379.00 | | | 281 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 829.00 | 1 164 556.00 | 1 232 273.00 | 2 396 829.00 |