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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 661 829.00 | 574 790.00 | 87 039.00 | 661 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 684 530.00 | 579 890.00 | 14 104 640.00 | 14 684 530.00 |
BZ Autres créances | 827 359.00 | | 827 359.00 | 827 359.00 |
CF Disponibilités | 411 334.00 | | 411 334.00 | 411 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 693.00 | | 1 238 693.00 | 1 238 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 923 224.00 | 579 890.00 | 15 343 334.00 | 15 923 224.00 |
CU Autres participations | 14 022 701.00 | 5 100.00 | 14 017 601.00 | 14 022 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 096.00 | | | 450 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 972.00 | | | 169 972.00 |
DG Autres réserves | 3 922 168.00 | | | 3 922 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 201.00 | | | 804 201.00 |
DK Provisions réglementées | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
DL TOTAL (I) | 5 413 796.00 | | | 5 413 796.00 |
DP Provisions pour risques | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 449 904.00 | | | 449 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 331 793.00 | | | 7 331 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 813.00 | | | 1 883 813.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 665 538.00 | | | 9 665 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 343 334.00 | | | 15 343 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 348.00 | | | 3 258 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 013.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 551 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 579 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 552.00 | | | 276 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 552.00 | | | 276 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 552.00 | | | -276 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 176.00 | | | -253 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 492.00 | | | 1 562 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 291.00 | | | 758 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 201.00 | | | 804 201.00 |