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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 343.00 | | 3 977 343.00 | 3 977 343.00 |
BZ Autres créances | 104 663.00 | | 104 663.00 | 104 663.00 |
CF Disponibilités | 228 168.00 | | 228 168.00 | 228 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 831.00 | | 332 831.00 | 332 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 174.00 | | 4 310 174.00 | 4 310 174.00 |
CU Autres participations | 3 977 343.00 | | 3 977 343.00 | 3 977 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 096.00 | | | 450 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 972.00 | | | 169 972.00 |
DG Autres réserves | 902 367.00 | | | 902 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 127.00 | | | 797 127.00 |
DK Provisions réglementées | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 722.00 | | | 2 373 722.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 449 904.00 | | | 449 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 335.00 | | | 1 232 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 118.00 | | | 213 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 452.00 | | | 1 936 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 174.00 | | | 4 310 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 985.00 | | | 999 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 794 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 016.00 | | | -14 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 720.00 | | | 839 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 127.00 | | | 797 127.00 |