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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 705.00 | 16 924.00 | 42 781.00 | 59 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 783.00 | 16 924.00 | 69 859.00 | 86 783.00 |
BT Marchandises | 42 659.00 | | 42 659.00 | 42 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 233.00 | | 235 233.00 | 235 233.00 |
BZ Autres créances | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
CF Disponibilités | 96 406.00 | | 96 406.00 | 96 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 131.00 | | 411 131.00 | 411 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 914.00 | 16 924.00 | 480 990.00 | 497 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 935.00 | 785.00 | | 935.00 |
DH Report à nouveau | 16 260.00 | 14 909.00 | | 16 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 723.00 | 1 500.00 | | 19 723.00 |
DL TOTAL (I) | 186 918.00 | 167 195.00 | | 186 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 315.00 | 20 389.00 | | 185 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 257.00 | 48 108.00 | | 81 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 950.00 | 3 328.00 | | 26 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 072.00 | 82 383.00 | | 294 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 990.00 | 249 578.00 | | 480 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 755.00 | | 8 028.00 | 78 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 699.00 | | 8 006.00 | 51 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 056.00 | | 22.00 | 27 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 315.00 | 185 315.00 | | 185 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
UX Autres créances clients | 235 233.00 | | | 235 233.00 |
VB T. V. A. | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 144.00 | 272 066.00 | 27 078.00 | 299 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 072.00 | 294 072.00 | | 294 072.00 |