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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 999.00 | 31 336.00 | 30 662.00 | 61 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 288.00 | 31 336.00 | 57 952.00 | 89 288.00 |
BT Marchandises | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 998.00 | | 655 998.00 | 655 998.00 |
BZ Autres créances | 88 162.00 | | 88 162.00 | 88 162.00 |
CF Disponibilités | 364 998.00 | | 364 998.00 | 364 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 942.00 | | 12 942.00 | 12 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 553.00 | | 1 137 553.00 | 1 137 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 841.00 | 31 336.00 | 1 195 505.00 | 1 226 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 1 922.00 | | 3 922.00 |
DH Report à nouveau | 73 015.00 | 34 996.00 | | 73 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 743.00 | 40 020.00 | | -9 743.00 |
DL TOTAL (I) | 217 195.00 | 226 937.00 | | 217 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 440.00 | 78 954.00 | | 421 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 776.00 | 146 788.00 | | 154 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 544.00 | | | 401 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 310.00 | 226 293.00 | | 978 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 505.00 | 453 230.00 | | 1 195 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580.00 | 518 885.00 | 521 465.00 | 2 580.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | 711 213.00 | 712 113.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480.00 | 1 230 098.00 | 1 233 578.00 | 3 480.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 108.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | 850.00 | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 850.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 587.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 756.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -906.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 099.00 | 14 459.00 | | -5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 985.00 | 1 133 300.00 | | 1 234 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 728.00 | 1 093 280.00 | | 1 244 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 743.00 | 40 020.00 | | -9 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 372.00 | | 4 916.00 | 84 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 205.00 | | 4 794.00 | 57 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 167.00 | | 123.00 | 27 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 229.00 | 8 108.00 | | 23 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | 8 108.00 | | 23 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 440.00 | 421 440.00 | | 421 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 389.00 | 89 389.00 | | 89 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 544.00 | 401 544.00 | | 401 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 290.00 | | 27 290.00 | 27 290.00 |
UX Autres créances clients | 655 998.00 | 655 998.00 | | 655 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VB T. V. A. | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 391.00 | 757 101.00 | 27 290.00 | 784 391.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 310.00 | 978 310.00 | | 978 310.00 |